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BILAN TERREAL HOLDING 2021 Siren 483473344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447623	153683	293941	336827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48425		48425	38238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	756111494	436538057	319573437	319573437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1366000		1366000	1366000
TOTAL (I)	757973542	436691739	321281803	321314502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90256389	182404	90073985	75769739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1726215		1726215	296903
Charges constatées d’avance	100802		100802	133652
TOTAL (II)	92083406	182404	91901002	76200294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	392857		392857	478571
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850449806	436874143	413575662	397993367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	98243149		98243149	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200370288		267355230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20834		-123081990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4410197		56097048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303044467		298613436	
Produit des émissions de titres participatifs	7500000		7500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7500000		7500000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	238890		273044	
TOTAL (III)	238890		273044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61140417		61200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555089		4911174	
Dettes fiscales et sociales	2098350		2080217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37998450		23415496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102792305		91606887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413575662		397993367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3873270	105600	3978870	6784757
Chiffres d’affaires nets	3873270	105600	3978870	6784757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72480	21587
Autres produits			183	18
Total des produits d’exploitation (I)			4051532	6806361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2991309	6582746
Impôts, taxes et versements assimilés			163439	6426
Salaires et traitements			2654382	2092126
Charges sociales			1087592	884562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88125	65558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59160	45184
Autres charges			148369	180019
Total des charges d’exploitation (II) 			7192375	9856621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3140843	-3050260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1760705	13383871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1274509	684704
Reprises sur provisions et transferts de charges				45865859
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3035214	59934438
Dotations financières sur amortissements et provisions			94864	1790124
Intérêts et charges assimilées			2947083	8621825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3041947	10411949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6734	49522489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3147576	46472229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28199		31753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7585972		-9656566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7086746		66740804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676549		10643757	
BENEFICE OU PERTE	4410197		56097048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440623		55425
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		757477494		
Total Général		757918117		55425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757477494
Total Général				757973542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65558	88125		153683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	65558	88125		153683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				436538057
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	173255	9149		182404
Total Provisions pour dépréciation	436711311	9149		436720461
TOTAL GENERAL	436711311	9149		436720461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1366000	1	1365999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2551055	2551055		
T. V. A.	322184	322184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87382318	87382318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832	832		
Charges constatées d’avance	100802	100802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91723191	90357192	1365999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61140417	1140417	60000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555089	1555089		
Personnel et comptes rattachés	1296608	1296608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701889	701889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3101	3101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96752	96752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37998450	37998450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37998450	37998450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140790754	80790754	60000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7