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BILAN SERIS AIRPORT SERVICES 2021 Siren 483479168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320455	320455		
Fonds commercial	3811	3811		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764383	509228	255155	404967
Autres immobilisations corporelles	462832	283477	179355	223961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150974		150974	150767
TOTAL (I)	1702457	1116972	585485	779695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10579043	54649	10524394	7958121
Autres créances	10818687		10818687	10162847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47250		47250	85949
Charges constatées d’avance	370882		370882	213652
TOTAL (II)	21815864	54649	21761214	18420570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23518321	1171621	22346700	19200266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7288520		288520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2016526		2016526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208649		1208649	
Report à nouveau	-239163		-3329314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5382888		-7909849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4916644		-7700467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1065047		583431	
Provisions pour charges	264567			
TOTAL (III)	1329614		583431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178		2507	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11309782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3330681		2717041	
Dettes fiscales et sociales	10280347		12283650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12884			
Autres dettes	2475350		4320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16100441		26317302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22346700		19200266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16100441		26317303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1178		2507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			43442694	37623096
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43442694	37623096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411429	265704
Autres produits			685510	140134
Total des produits d’exploitation (I)			44539634	38028935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8412551	6364674
Impôts, taxes et versements assimilés			1073459	1233069
Salaires et traitements			27862745	26526608
Charges sociales			10107976	10305728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366096	274110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23544	80000
Autres charges			119978	40061
Total des charges d’exploitation (II) 			47966351	44880752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3426716	-6851816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3426716	-6849521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	348780		470300	
Total des produits exceptionnels (VII)	348824		471285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1153578		839365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			340327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1151418		351920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2304996		1531613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1956171		-1060327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44888459		38503055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50271348		46412904	
BENEFICE OU PERTE	-5382888		-7909849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429735		
Total Immobilisations corporelles		3292310		170622
Total Immobilisations financières		150767		1707
Total Général		3872813		172330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105468	324266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235717	1227215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	150974
Total Général			2342686	1702457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429735		105468	324266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2663380	366096	2236771	792705
AMORTISSEMENTS Total Général	3093117	366096	2342241	1116972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1041503
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288111
Total Provisions pour risques et charges	583431	1174962	428780	1329614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58949		4300	54649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58949		4300	54649
TOTAL GENERAL	642381	1174963	433080	1384264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23544	84300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1151418	348780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150974		150974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10579043	10579043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10818687	10818687		
Charges constatées d’avance	370882	370882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21919588	21768613	150974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1178	1178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3330681	3330681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10280347	10280347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12884	12884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2475350	2475350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16100441	16100441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1017			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1017