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BILAN SERIS AIRPORT SERVICES 2019 Siren 483479168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425924	425924		16
Fonds commercial	316811	316811		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2551155	2150033	401122	152773
Autres immobilisations corporelles	600324	347597	252726	60113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162442		162442	169133
TOTAL (I)	4056658	3240366	816291	382037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41160
Clients et comptes rattachés	10568183	3166	10565016	14195558
Autres créances	8848212		8848212	8944097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51884		51884	272859
Charges constatées d’avance	150902		150902	171450
TOTAL (II)	19619183	3166	19616016	23625125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23675841	3243533	20432308	24007163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	288520		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2016526		685084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3329314		1208649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209382		2168733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308811		716404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	308811		716404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15526		74674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334160		232099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3632593		5626747	
Dettes fiscales et sociales	12808171		14732030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22254			
Autres dettes	101408		456474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19914115		21122026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20432308		24007163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			77023232	70023152
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			77023232	70023152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685866	1139651
Autres produits			212175	171016
Total des produits d’exploitation (I)			77921274	71333821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12622348	12828426
Impôts, taxes et versements assimilés			2092696	2142977
Salaires et traitements			46857292	40599652
Charges sociales			18028682	15902582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223324	50651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12050
Autres charges			186770	878703
Total des charges d’exploitation (II) 			80011114	72418208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2089839	-1084387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-868
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2417	741
Différences négatives de change				90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2417	832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2417	-1700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2092257	-1086088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87347		22553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		15879161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	286088		728438	
Total des produits exceptionnels (VII)	458435		16630152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579772		1800835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		6295628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15720		238951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1695492		8335414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1237056		8294738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78379710		87963105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81709024		80754455	
BENEFICE OU PERTE	-3329314		7208649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727735		15000
Total Immobilisations corporelles		2596673	604042	299415
Total Immobilisations financières		169133	14065	106574
Total Général		3493542	618108	420989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		348652		3151479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		127330		162442
Total Général		475982		4056658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2798505	370654	241793	2927366
AMORTISSEMENTS Total Général	2798505	370654	241793	2927366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				308811
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	716404	15720	423313	308811
sur immobilisations – incorporelles	313000			313000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3166	29835	29835	3166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316166	29835	29835	316166
TOTAL GENERAL	1032570	45555	453148	624977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			167060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15720	286088	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162442		162442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10568183	10568183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8848212	8848212		
Charges constatées d’avance	150902	150902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19729741	19567299	162442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15526	15526		
Emprunts et dettes financières divers	3334160	3334160		
Fournisseurs et comptes rattachés	3632593	3632593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12808171	12808171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22254	22254		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101408	101408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19914115	19914115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel