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BILAN SERIS AIRPORT SERVICES 2018 Siren 483479168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410924	410907	16	
Fonds commercial	316811	316811		
Autres immobilisations incorporelles				16720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2006708	1853934	152773	29459
Autres immobilisations corporelles	589964	529851	60113	34140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6186353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169133		169133	165730
TOTAL (I)	3493542	3111505	382037	6437544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41160		41160	50232
Clients et comptes rattachés	14198725	3166	14195558	11550050
Autres créances	8944097		8944097	12915667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272859		272859	277124
Charges constatées d’avance	171450		171450	325272
TOTAL (II)	23628292	3166	23625125	25118406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27121835	3114671	24007163	31555951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	685084		1695142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2222599	
Report à nouveau			-2766430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7208648		33773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168733		1460083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	716404		1193841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	716404		1193841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74674		61764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5626747		1878410	
Dettes fiscales et sociales	14732030		13726257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3289	
Autres dettes	456474		13232305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21122026		28902026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24007163		31555951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21122026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			70023152	68790814
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			70023152	68790814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1139651	729828
Autres produits			171016	1146279
Total des produits d’exploitation (I)			71333821	70675922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12828426	9043242
Impôts, taxes et versements assimilés			2142977	3152033
Salaires et traitements			40599652	41732775
Charges sociales			15902582	15571056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50651	30358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3166	3166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12050	233575
Autres charges			878703	965260
Total des charges d’exploitation (II) 			72418208	70733203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1084387	-57281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-868	14221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-868	14221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741	2116
Différences négatives de change			90	3331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	5447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1700	8774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1086088	-48506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2346		13697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15899368		16244	
Reprises sur provisions et transferts de charges	728438		305020	
Total des produits exceptionnels (VII)	16630152		334961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800835		6425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6295028		14051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238951		232205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8226140		252681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8404012		82280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87963105		71015105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80754455		70991332	
BENEFICE OU PERTE	7108649		33773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315311		
Total Immobilisations corporelles		2418578		178095
Total Immobilisations financières		6352084		3403
Total Général		9498393		181498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2596673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6186353	169133
Total Général			6186353	3493542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				579179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1193841	251001	728433	716404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50369431	3166	195694	316166
TOTAL GENERAL	1702535	25418737	924137	1012570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15216	195694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		238951	728438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169133	3403	165730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14198725	14198725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	171450	171450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23483406	23317676	165730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74674	74674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232099	232099		
Fournisseurs et comptes rattachés	5626747	5626747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14732030	14732030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456474	456474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21122025	21122025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel