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BILAN SERIS AIRPORT SERVICES 2016 Siren 483479168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1116871	1116871		
Autres immobilisations incorporelles	410924	381287	29637	34705
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172229	172229		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046174	1014538	31635	47142
Autres immobilisations corporelles	393947	355619	38327	27540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6186354		6186354	6186354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150305		150305	150007
TOTAL (I)	9476804	3040545	6436259	6445749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58333		58333	1210
Clients et comptes rattachés	11497925	266575	11231350	13756313
Autres créances	7842975		7842975	7563325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2014983		2014983	219193
Charges constatées d’avance	328297		328297	357810
TOTAL (II)	21742513	266575	21475938	21897850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31219317	3307120	27912196	28343599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1695142		1695142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2222599		1213728	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4766652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2766431		-2224477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1426310		-3807259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1429234		1211847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1429234		1211847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1754976		127996	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471248		2006368	
Dettes fiscales et sociales	13712983		16418130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3289		3289	
Autres dettes	7114156		12338911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25056652		30939010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27912196		28343599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1316
Production vendue biens				
Production vendue services	68239739		68239739	75233604
Chiffres d’affaires nets	68239739		68239739	75234920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7915	40470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864794	689321
Autres produits			1556	10091
Total des produits d’exploitation (I)			69114003	75974802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166	332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			7377570	7039913
Impôts, taxes et versements assimilés			3207361	3675805
Salaires et traitements			43601424	47820550
Charges sociales			16466195	18934323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48791	50682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18404	1807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393103	316003
Autres charges			517935	457036
Total des charges d’exploitation (II) 			71630949	78296452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2516946	-2321651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28343	34928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			872	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29215	34943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51294	82359
Différences négatives de change			-21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51273	82359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22058	-47416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2539004	-2369066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85793		81559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15756		15304	
Reprises sur provisions et transferts de charges	328150		595313	
Total des produits exceptionnels (VII)	429699		692176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118900		46977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135759		135345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657126		547587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227427		144589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69572917		76701921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72339348		78926398	
BENEFICE OU PERTE	-2766431		-2224477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1509046		18750
Total Immobilisations corporelles		1613667		24155
Total Immobilisations financières		6336361		298
Total Général		9459074		43203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1527796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25473	1612349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6336659
Total Général			25473	9476804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474340	23818	313000	1185159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538985	24973	21571	1542386
AMORTISSEMENTS Total Général	3013325	48791	334571	2727545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1315934
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113300
Total Provisions pour risques et charges	1211847	795570	578183	1429234
sur immobilisations – incorporelles	313000			313000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288273	18404	40102	266575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	601273	18404	40102	579575
TOTAL GENERAL	1813120	813974	618285	2008809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		411507	290135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		402467	328150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150305	150305		
Clients douteux ou litigieux	296618			
Autres créances clients	11201307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82663			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2270626			
T. V. A.	314323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81865			
Groupe et associés	2498102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2595396			
Charges constatées d’avance	328297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19819502	19819502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1754976	1754976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2471248	2471248		
Personnel et comptes rattachés	4746702	4746702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4791980	4791980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3279059	3279059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895243	895243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3289	3289		
Groupe et associés	6893113	6893113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221043	221043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25056652	25056652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel