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BILAN SARL ROQUES HENRI JEAN 2016 Siren 483492534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55784	26639	29144	
Immobilisations financières	211		211	
Total Actif Immobilisé	55994	26639	29355	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11123		11123	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31		31	
Créances – Clients et comptes rattachés	41895	4251	37644	
Créances – Autres	19148		19148	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11996		11996	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84194	4251	79943	
Total général Actif	140188			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53584	
Report à nouveau			-4484	
Résultat de l’exercice			104	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57455	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19233	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97		
Autres dettes			16750	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51843	
Total général Passif			109298	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8573	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1169	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	327913			
Production stockée	6000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1370			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336283			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106317			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1160			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115446			
(dont taxe professionnelle)	724			
Impôts, taxes et versements assimilés	4356			
Rémunérations du personnel 	63719			
Charges sociales	41028			
Dotations aux amortissements	7437			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82			
Total des charges d’exploitation	337224			
Résultat d’exploitation	-941			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1169			
Charges financières	327			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-203			
Bénéfice ou perte	104			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41783			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			988	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50726	
Total Immobilisations (Augmentations)			25887	
Total Immobilisations (Diminutions)			20619	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1169	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41783	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel