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BILAN SARL CANAL SAINT MARTIN 2019 Siren 483450227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16769	11080	5689	9241
Fonds commercial	2515675		2515675	2515675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	358459		358459	358459
Constructions	1949759	892663	1057095	1132550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268070	217055	51014	76539
Autres immobilisations corporelles	2076488	1030455	1046033	1371341
Immobilisations en cours	20600		20600	4600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37703		37703	37703
TOTAL (I)	7243526	2151255	5092270	5506110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1469		1469	1386
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	71898	470	71427	110942
Autres créances	67347		67347	86635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704508		704508	217495
Charges constatées d’avance	7930		7930	7036
TOTAL (II)	853154	470	852684	427496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8096681	2151726	5944954	5933607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461000		203000	
Report à nouveau	136		503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116521		257632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687657		571136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4577254		4770270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22841		37903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409407		292345	
Dettes fiscales et sociales	161556		136388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8931		47762	
Autres dettes			200	
Produits constatés d’avance (2)	7305		7598	
TOTAL (IV)	5187297		5292470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5944954		5933607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596523		494753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2197277	2115363
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2197277	2115363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2527	27291
Autres produits			35	518
Total des produits d’exploitation (I)			2199840	2143173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588	887
Variation de stock (marchandises)			-83	1082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62741	60472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996252	1021095
Impôts, taxes et versements assimilés			27895	26116
Salaires et traitements			226380	214488
Charges sociales			54729	48064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408142	433992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26186	22472
Total des charges d’exploitation (II) 			1802833	1828673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397006	314499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9322	10457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9322	10457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9322	-10457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387684	304042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7150	
Total des produits exceptionnels (VII)	200		7150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		24685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245577		8874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246184		53559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245983		-46409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200040		2150323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083519		1892690	
BENEFICE OU PERTE	116521		257632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2530445	2000	
Total Immobilisations corporelles		5929632	77668	
Total Immobilisations financières		37704		
Total Général		8497781	79668	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5528	5552		11080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2986142	402591	1248557	2140175
AMORTISSEMENTS Total Général	2991670	408143	1248557	2151256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2180		1709	471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2180		1709	471
TOTAL GENERAL	72180		1709	70471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37704		37704	
Clients douteux ou litigieux	518	518		
Autres créances clients	71380	71380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67282	67282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66	66		
Charges constatées d’avance	7931	7931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184881	147177	37704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409408	409408		
Personnel et comptes rattachés	19786	19786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38148	38148		
Impôts sur les bénéfices	25180	25180		
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78383	78383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8931	8931		
Groupe et associés	4577255	9322		4567932
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7305	7305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5164456	596523		4567932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel