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BILAN SARL CANAL SAINT MARTIN 2016 Siren 483450227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27751	23813	3938	10286
Fonds commercial	2515675		2515675	2515675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	358459		358459	358459
Constructions	1965859	674220	1291638	1367694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502329	359284	143045	197242
Autres immobilisations corporelles	3226945	1516325	1710619	1974944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37703		37703	37703
TOTAL (I)	8634723	2573643	6061079	6462006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1937		1937	2237
Avances et acomptes versés sur commandes	89049		89049	
Clients et comptes rattachés	46565	1709	44856	44482
Autres créances	53958		53958	84720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				224179
Disponibilités	109677		109677	60899
Charges constatées d’avance	12157		12157	21376
TOTAL (II)	313346	1709	311637	437895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8948070	2575352	6372717	6899901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197000		275000	
Report à nouveau	1327		228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30433		-76900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277893		308327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345000		679000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5361097		5510396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29321		38903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188684		190234	
Dettes fiscales et sociales	124673		92010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46045		46045	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6094823		6556590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6372717		6899901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704403		662291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1496830		1496830	1837086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5654	16654
Autres produits			185	2577
Total des produits d’exploitation (I)			1502670	1856319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49	409
Variation de stock (marchandises)			299	-137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51425	53196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			816515	953998
Impôts, taxes et versements assimilés			9564	38785
Salaires et traitements			230307	207633
Charges sociales			53935	45811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487357	519610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19838	18998
Total des charges d’exploitation (II) 			1669294	1838306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166623	18013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	82
Total des produits financiers (V)			4	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34731	45653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34731	45653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34727	-45571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201351	-27558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164813			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34984			
Total des produits exceptionnels (VII)	199797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28879		13998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28879		49342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170917		-49342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702471		1856401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732905		1933302	
BENEFICE OU PERTE	-30433		-76900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2543426		
Total Immobilisations corporelles		5987140		86431
Total Immobilisations financières		37704		
Total Général		8568270		86431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2543426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19978	6053593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37704
Total Général			19978	8634723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17465	6348		23813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2088799	481010	19978	2549831
AMORTISSEMENTS Total Général	2106264	487358	19978	2573644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34984		34984	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1709			1709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1709			1709
TOTAL GENERAL	36693		34984	1709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37704			
Clients douteux ou litigieux	1814			
Autres créances clients	44752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13133			
T. V. A.	14449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25980			
Charges constatées d’avance	12157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150386	112682	37704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345000	345000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188685	188685		
Personnel et comptes rattachés	17551	17551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44291	44291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3946	3946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58886	58886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46045	46045		
Groupe et associés	5361098			5361098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6065502	704404		5361098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel