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BILAN SANTIAGO DA ROCHA 2020 Siren 483465191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41300		41300	
Immobilisations incorporelles – Autres	4650	4650		
Immobilisations corporelles	12029	2842	9187	
Immobilisations financières	231		231	
Total Actif Immobilisé	58210	7492	50717	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2057		2057	
Stock marchandises	7059		7059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1501		1501	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13363		13363	
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24061		24061	
Total général Actif	82270			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11527	
Résultat de l’exercice			10564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4037	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5663	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19214	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70741	
Total général Passif			74778	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40422	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5015			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79236			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7485			
Autres produits	725			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92461			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4875			
Variation de stock (marchandises)	-1867			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8009			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-607			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21582			
(dont taxe professionnelle)	827			
Impôts, taxes et versements assimilés	4489			
Rémunérations du personnel 	29697			
Charges sociales	6625			
Dotations aux amortissements	1024			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1066			
Total des charges d’exploitation	74892			
Résultat d’exploitation	17569			
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels				
Charges financières	641			
Charges exceptionnelles	6381			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			828	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57597	
Total Immobilisations (Augmentations)			8970	
Total Immobilisations (Diminutions)			8357	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel