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BILAN SANTIAGO DA ROCHA 2019 Siren 483465191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41300		41300	
Immobilisations incorporelles – Autres	5478	5170	308	
Immobilisations corporelles	10588	9655	933	
Immobilisations financières	231		231	
Total Actif Immobilisé	57597	14825	42771	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1451		1451	
Stock marchandises	5192		5192	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8261		8261	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11347		11347	
Caisse				
Charges constatées d’avance	640		640	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26892		26892	
Total général Actif	84488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-420	
Résultat de l’exercice			-11106	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6527	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19062	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76190	
Total général Passif			69663	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45812	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6835			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87555			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94896			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5005			
Variation de stock (marchandises)	-927			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10141			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	99			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30794			
(dont taxe professionnelle)	830			
Impôts, taxes et versements assimilés	3374			
Rémunérations du personnel 	39291			
Charges sociales	16722			
Dotations aux amortissements	1598			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197			
Total des charges d’exploitation	106289			
Résultat d’exploitation	-11393			
Produits financiers	23			
Produits exceptionnels	2850			
Charges financières	564			
Charges exceptionnelles	2023			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11106			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel