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BILAN SANTIAGO DA ROCHA 2018 Siren 483465191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41300		41300	
Immobilisations incorporelles – Autres	4650	4650		
Immobilisations corporelles	9708	8578	1130	
Immobilisations financières	231		231	
Total Actif Immobilisé	55889	13228	42661	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1550		1550	
Stock marchandises	4265		4265	
Avances et acomptes versés sur commandes	880		880	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12335		12335	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8193		8193	
Caisse				
Charges constatées d’avance	953		953	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28175		28175	
Total général Actif	84064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2784	
Résultat de l’exercice			2364	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4580	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11612	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2270	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66256	
Total général Passif			70836	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5063			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77915			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3200			
Autres produits	5212			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91391			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5536			
Variation de stock (marchandises)	-2371			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9260			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-463			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35425			
(dont taxe professionnelle)	874			
Impôts, taxes et versements assimilés	962			
Rémunérations du personnel 	33998			
Charges sociales	4149			
Dotations aux amortissements	938			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	468			
Total des charges d’exploitation	87902			
Résultat d’exploitation	3488			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2624			
Charges financières	138			
Charges exceptionnelles	3611			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2364			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55889	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel