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BILAN SANTIAGO DA ROCHA 2017 Siren 483465191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41300		41300	
Immobilisations incorporelles – Autres	4650	4650		
Immobilisations corporelles	9708	7640	2068	
Immobilisations financières	231		231	
Total Actif Immobilisé	55889	12290	43599	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1087		1087	
Stock marchandises	1894		1894	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	274		274	
Créances – Autres	13318		13318	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8837		8837	
Caisse				
Charges constatées d’avance	989		989	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26400		26400	
Total général Actif	82288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8680	
Résultat de l’exercice			5896	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2216	
Provisions pour risques et charges - Total II			5000	
Emprunts et dettes assimilées			52375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7129	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		733		
Autres dettes			3278	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62782	
Total général Passif			69998	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			839	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2920			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74823			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3464			
Autres produits	16483			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97690			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1489			
Variation de stock (marchandises)	4			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8699			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	368			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25019			
(dont taxe professionnelle)	769			
Impôts, taxes et versements assimilés	1234			
Rémunérations du personnel 	24872			
Charges sociales	1168			
Dotations aux amortissements	1192			
Dotations aux provisions	5000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	259			
Total des charges d’exploitation	69304			
Résultat d’exploitation	28385			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	891			
Charges financières	129			
Charges exceptionnelles	23222			
Impôts sur les bénéfices	29			
Bénéfice ou perte	5896			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15549			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5820			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			839	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56621	
Total Immobilisations (Augmentations)			839	
Total Immobilisations (Diminutions)			1572	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			16482	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			16482	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5820	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel