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BILAN S.W.A.L SAMUEL WILLIAM AUTO LEASE 2012 Siren 483442414				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4967	3362	1605	2182
Immobilisations financières	3164		3164	3164
Total Actif Immobilisé	8130	3362	4769	5345
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59078		59078	53339
Créances – Autres	4301		4301	1014
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10211		10211	28337
Caisse				
Charges constatées d’avance	392		392	88
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73983		73983	82777
Total général Actif	82113			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	438
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	
Report à nouveau			4233	3273
Résultat de l’exercice			4458	32022
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35191	50733
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12726	7996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30835	29394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43561	37390
Total général Passif			78752	88123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229917		221648	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	75		2117	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229992		223765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77551		72571	
(dont taxe professionnelle)	2380			
Impôts, taxes et versements assimilés	2788		3015	
Rémunérations du personnel 	103797		78288	
Charges sociales	37770		29302	
Dotations aux amortissements	577		492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	222483		183667	
Résultat d’exploitation	7509		40098	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8		23	
Charges financières	386		1087	
Charges exceptionnelles	1242		998	
Impôts sur les bénéfices	1430		6014	
Bénéfice ou perte	4458		32022	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44117			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13589			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8130	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44117	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13589	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel