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BILAN ROKERPER 2016 Siren 483465142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1065	1065		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	251	4749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174920	149450	25470	
Autres immobilisations corporelles	171163	132058	39105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366950		366950	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13333		13333	
TOTAL (I)	732431	282824	449607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1850		1850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182002		182002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35388	13084	22304	
Autres créances	51485	2039	49445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198358		198358	
Disponibilités	86820		86820	
Charges constatées d’avance	23095		23095	
TOTAL (II)	578998	15123	563875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311429	297947	1013483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32032			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469248			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43909			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43909			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154862			
Dettes fiscales et sociales	84558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3017			
Autres dettes	165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4099786		4099786	
Production vendue biens	61104		61104	
Production vendue services	9043		9043	
Chiffres d’affaires nets	4169933		4169933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3426	
Autres produits			339	
Total des produits d’exploitation (I)			4173698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3452832	
Variation de stock (marchandises)			-34325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109	
Autres achats et charges externes			322318	
Impôts, taxes et versements assimilés			26210	
Salaires et traitements			252189	
Charges sociales			65382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	
Total des charges d’exploitation (II) 			4102392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11701			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4417			
Total des produits exceptionnels (VII)	21190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17087			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4235327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141509			
BENEFICE OU PERTE	93818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2253			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1065		
Total Immobilisations corporelles		316160		34923
Total Immobilisations financières		431658		
Total Général		748883		34923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				351083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51375	380283
Total Général			51375	732431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718	347		1065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268640	13119		281759
AMORTISSEMENTS Total Général	269358	13466		282824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48326		4417	43909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11754	1330		13084
Autres provisions pour dépréciation	2039			2039
Total Provisions pour dépréciation	13793	1330		15123
TOTAL GENERAL	62119	1330	4417	59032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13333			
Clients douteux ou litigieux	14391			
Autres créances clients	20997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6136			
T. V. A.	9467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35767			
Charges constatées d’avance	23095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123301	109967	13333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68810	23962	44848	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	154862	154862		
Personnel et comptes rattachés	29075	29075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35022	35022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3074	3074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17387	17387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3017	3017		
Groupe et associés	59052	59052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165	165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370476	325628	44848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4358			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14467			
Location, charges locatives et de copropriété	95102			
Personnel extérieur à l’entreprise	10074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322318			
Taxe professionnelle	2610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26210			
Montant de la TVA. collectée	367615			
Total TVA. déductible sur biens et services	363144			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12