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BILAN PASSIONFILMS 2020 Siren 483403747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81178667	81079521	99146	294284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4466723		4466723	4526622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22045	22045		360
Autres immobilisations corporelles	86515	65660	20854	19406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5863		5863	26963
TOTAL (I)	85759815	81167227	4592587	4867637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291767		291767	1123912
Autres créances	1292397		1292397	1742254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3065799		3065799	2547542
Charges constatées d’avance				1330
TOTAL (II)	4649964		4649964	5415038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90409780	81167227	9242552	10282675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313075		1313075	
Report à nouveau	987088		2215728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981212		1171359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3363877		4782664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500163		667078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500163		667078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3596		4636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28361		27161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4025508		3468894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262115		525569	
Dettes fiscales et sociales	633580		540316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425349		266356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5378512		4832933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9242552		10282675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3596		4636	
Dont emprunts participatifs	28361			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7884273	48000	7932273	10542125
Chiffres d’affaires nets	7884273	48000	7932273	10542125
				
Production stockée				
Production immobilisée			8412112	10550497
Subventions d’exploitation			251000	315000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3551	
Autres produits			716134	592925
Total des produits d’exploitation (I)			17315070	22000547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1174	2752
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3334581	4492961
Impôts, taxes et versements assimilés			79459	96219
Salaires et traitements			3108216	3845903
Charges sociales			1215631	1854452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8679915	11242378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130290	966459
Total des charges d’exploitation (II) 			17549269	22501127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234198	-500579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-8165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234198	-508744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	667078		892076	
Total des produits exceptionnels (VII)	667078		911188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10564		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500163		667078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510727		676896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156350		234291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1059061		-1445813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17982148		22911735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17000935		21740376	
BENEFICE OU PERTE	981212		1171359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9099		8320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77233278		8412112
Total Immobilisations corporelles		94706		13854
Total Immobilisations financières		26963		200
Total Général		77354947		8426166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85645390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21300	5863
Total Général			21300	85759813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72412373	8667149		81079522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74939	12766		87705
AMORTISSEMENTS Total Général	72487312	8679915		81167227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1440			1440
sur immobilisations – corporelles	74939	12766		87705
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5863	5863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291767	291767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3829	3829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30247	30247		
Impôts sur les bénéfices	1059061	1059061		
T. V. A.	57251	57251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35727	35727		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106281	106281		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1590028	1590028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3596	3596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262115	262115		
Personnel et comptes rattachés	18987	18987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353863	353863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229293	229293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31437	31437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28361	28361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425349	425349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353003	1353003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel