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BILAN PASSIONFILMS 2018 Siren 483403747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61183585	61183585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5997413		5997413	3744837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22045	17494	4550	11742
Autres immobilisations corporelles	57881	43853	14028	8256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69021		69021	19446
TOTAL (I)	67329946	61244933	6085013	3784283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2063323		2063323	962940
Autres créances	1810422		1810422	1924713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2307051		2307051	1445361
Charges constatées d’avance	1288		1288	1614
TOTAL (II)	6182085		6182085	4334630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73512032	61244933	12267099	8118913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313075		1313075	
Report à nouveau	1480324		591330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735404		888994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3611304		2875900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	892076		585721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	892076		585721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882439		5588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5596131		3712993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150536		312916	
Dettes fiscales et sociales	595257		622647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539334		3126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7763718		4657291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12267099		8118913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2167586		944298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	882439		5558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350		350	
Production vendue biens				
Production vendue services	7408341	154759	7563101	8321687
Chiffres d’affaires nets	7408691	154759	7563451	8321687
				
Production stockée				
Production immobilisée			10087575	10027031
Subventions d’exploitation			222500	225000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4466
Autres produits			733119	541382
Total des produits d’exploitation (I)			18606646	19119566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4049555	4303967
Impôts, taxes et versements assimilés			71167	74123
Salaires et traitements			3778921	3481114
Charges sociales			1815994	1675231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7833307	9110318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1421298	826771
Total des charges d’exploitation (II) 			18970498	19471526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363852	-351959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7185	10363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7185	10363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7185	-10363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371037	-362323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		8492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	570379		512275	
Total des produits exceptionnels (VII)	573660		602767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7339		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14500		251505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	876734		585721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898573		840043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324912		-237276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1431355		-1488594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19180306		19722333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18444902		18833339	
BENEFICE OU PERTE	735404		888994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9203		9428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57107924		10087575
Total Immobilisations corporelles		68538		11388
Total Immobilisations financières		19446		66365
Total Général		57195908		10165327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14500	67180999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16790	69021
Total Général			31290	67329945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53363087	7820499		61183586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48539	12808		61347
AMORTISSEMENTS Total Général	53411626	7833307		61244933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				892076
Total Provisions pour risques et charges	585721	876734	570379	892076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	585721	876734	570379	892076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69021	66255	2766	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2063323	2063323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7064	7064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28165	28165		
Impôts sur les bénéfices	1456123	1456123		
T. V. A.	26956	26956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22743	22743		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269369	269369		
Charges constatées d’avance	1288	1288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3944055	3941289	2766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882439	882439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150536	150536		
Personnel et comptes rattachés	19478	19478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302434	302434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265836	265836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7508	7508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539334	539334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167586	2167586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel