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BILAN PASSIONFILMS 2017 Siren 483403747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53363086	53363086		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3744837		3744837	3585766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22045	10303	11742	12881
Autres immobilisations corporelles	46493	38236	8256	7830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19446		19446	60641
TOTAL (I)	57195909	53411626	3784283	3667118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	962940		962940	1956373
Autres créances	1924713		1924713	1191206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1445361		1445361	450469
Charges constatées d’avance	1614		1614	440
TOTAL (II)	4334630		4334630	3598489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61530539	53411626	8118913	7265608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313075		1313075	
Report à nouveau	591330		-256752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888994		848083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2875900		1986906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	585721		512275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	585721		512275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588		232000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		65823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3712993		3663849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312916		90228	
Dettes fiscales et sociales	622647		712960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3126		1565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4657291		4766427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8118913		7265608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5558		232000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8181427	140260	8321687	6712703
Chiffres d’affaires nets	8181427	140260	8321687	6712703
				
Production stockée				
Production immobilisée			10027031	7322640
Subventions d’exploitation			225000	139000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4466	
Autres produits			541382	555505
Total des produits d’exploitation (I)			19119566	14729849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4303967	2478040
Impôts, taxes et versements assimilés			74123	50006
Salaires et traitements			3481114	2918298
Charges sociales			1675231	1419665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9110318	6819809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			826771	633389
Total des charges d’exploitation (II) 			19471526	14319210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351959	410638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10363	9048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10363	9048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10363	-9048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362323	401590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000		48933	
Reprises sur provisions et transferts de charges	512275		115625	
Total des produits exceptionnels (VII)	602767		164558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2817		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251505		220460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	585721		512275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840043		733750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237276		-569192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1488594		-1015685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19722333		14894407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18833339		14046323	
BENEFICE OU PERTE	888994		848083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9428		7693	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		59566		8972
Total Immobilisations financières		60641		4525
Total Général		47968426		9524707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45720	19446
Total Général			297225	57195908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38854	9685		48539
AMORTISSEMENTS Total Général	44301307	9110319		53411626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	512498	585721	512498	585721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	512498	585721	512498	585721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19446	16790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24289			
Impôts sur les bénéfices	1515145			
T. V. A.	47963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318903			
Charges constatées d’avance	1614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908712	2906056	2656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5588	5588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312916	312916		
Personnel et comptes rattachés	54912	54912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249457	249457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250216	250216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68061	68061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3126	3126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944295	944295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel