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BILAN PASSIONFILMS 2016 Siren 483403747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44262452	44262452		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3585766		3585766	3544498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16317	3435	12881	8613
Autres immobilisations corporelles	43249	35419	7830	2393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60641		60641	24381
TOTAL (I)	47968426	44301307	3667118	3579885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1956373		1956373	989495
Autres créances	1191206		1191206	712163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450469		450469	1048264
Charges constatées d’avance	440		440	2236
TOTAL (II)	3598489		3598489	2752159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51566916	44301307	7265608	6332045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313075		1313075	
Report à nouveau	-256752		-361619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848083		104867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1986906		1138823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	512275		115625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	512275		115625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232000		221168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65823		128470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3663849		3992557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90228		71873	
Dettes fiscales et sociales	712960		622273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1565		41253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4766427		5077597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7265608		6332045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6712703		6712703	3626791
Chiffres d’affaires nets	6712703		6712703	3626791
				
Production stockée				
Production immobilisée			7322640	6966458
Subventions d’exploitation			139000	75000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			555505	438910
Total des produits d’exploitation (I)			14729849	11107160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2478040	2958442
Impôts, taxes et versements assimilés			50006	5956
Salaires et traitements			2918298	2426133
Charges sociales			1419665	1180126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6819809	3940340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633389	658276
Total des charges d’exploitation (II) 			14319210	11169274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410638	-62114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9048	17644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9048	17644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9048	-17644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401590	-79759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48933			
Reprises sur provisions et transferts de charges	115625		20987	
Total des produits exceptionnels (VII)	164558		20987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014		4126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220460		43747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	512275		115625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733750		163498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569192		-142511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015685		-327138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14894407		11128147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14046323		11023280	
BENEFICE OU PERTE	848083		104867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7693		1448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			6553	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		64059		18603
Total Immobilisations financières		24381		59160
Total Général		41083442		7150403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23096	59566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22900	60641
Total Général			265419	47968426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115625	512498	115625	512498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115625	512498	115625	512498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60641	58385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1956373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1049			
Impôts sur les bénéfices	1037426			
T. V. A.	1059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130803			
Charges constatées d’avance	440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208661	3206405	2256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90228	90228		
Personnel et comptes rattachés	4155	4155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363312	363312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301537	301537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43955	43955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65823	65823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1565	1565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102578	1102578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel