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BILAN NAXCO SERVICES 2021 Siren 483447769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447695	432075	15619	24270
Fonds commercial	35178		35178	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	451538	307561	143977	117775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				-41999
Autres participations	7970070	7800124	169945	132830
Créances rattachées à des participations		79114	-79114	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51518		51518	35918
TOTAL (I)	8956000	8618875	337124	275795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3147199	43709	3103490	1805094
Autres créances	3099505		3099505	3959108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87395		87395	489119
Charges constatées d’avance	102373		102373	98992
TOTAL (II)	6436474	43709	6392765	6352314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8737		8737	22336
TOTAL GENERAL (0 à V)	15401212	8662584	6738627	6650447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37800		37800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3137530		3697530	
Report à nouveau	-2912223		-2727415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2794506		-184808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42176		42010	
TOTAL (I)	3477790		1243116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1023745		3427210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1023745		3427210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024649		1163337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33772		33772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724334		410094	
Dettes fiscales et sociales	257886		109098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211997		246797	
Produits constatés d’avance (2)			8268	
TOTAL (IV)	2252640		1971369	
(V)	-15549		8749	
TOTAL GENERAL (I à V)	6738627		6650447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412747		980119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1259248	1259248	1300900
Chiffres d’affaires nets		1259248	1259248	1300900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637112	501253
Autres produits			122230	64580
Total des produits d’exploitation (I)			2018591	1866734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1618822	1748985
Impôts, taxes et versements assimilés			13221	10507
Salaires et traitements			361588	200722
Charges sociales			160190	93498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25630	18960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168753	89344
Total des charges d’exploitation (II) 			2348205	2162017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329613	-295282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	940000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58888	1955263
Reprises sur provisions et transferts de charges			2412202	11144900
Différences positives de change			17777	2548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3188868	14042712
Dotations financières sur amortissements et provisions			8737	11299158
Intérêts et charges assimilées			42984	31553
Différences négatives de change			13590	7874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65313	11338586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3123555	2704125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2793941	2408842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43901	
Total des produits exceptionnels (VII)	800		44401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2638041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166		11	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		2638053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	565		-2593651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5208260		15953848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413753		16138657	
BENEFICE OU PERTE	2794506		-184808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		501253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		64482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		88787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403845		79027
Total Immobilisations corporelles		241950		209588
Total Immobilisations financières		8005989		15600
Total Général		8651785		304215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8021589
Total Général				8956000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372575	59500		432075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124174	183387		307561
AMORTISSEMENTS Total Général	496750	242887		739636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42176
Total Provisions réglementées	42010	166		42176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8737
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1015008
Total Provisions pour risques et charges	3427210	3413611	5817075	1023745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	7800124	-7800124		
sur immobilisations – titres de participation				7800124
sur immobilisations –autres immobilisations financières		79114		79114
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43709			43709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7922948			7922948
TOTAL GENERAL	11392169	3413777	5817076	8988870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8737	2412202	
                                            - Exceptionnelles		166		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51518		51518	
Clients douteux ou litigieux	43709	43709		
Autres créances clients	3103490	3103490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	581	581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88715	88715		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8297	8297		
Divers				
Groupe et associés	2998709	2998709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3202	3202		
Charges constatées d’avance	102373	102373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6400597	6349079	51518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024649	184756	839893	
Emprunts et dettes financières divers	33772	33772		
Fournisseurs et comptes rattachés	724334	724334		
Personnel et comptes rattachés	56698	56698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122883	122883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60360	60360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17943	17943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31997	31997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252640	1412747	839893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		7