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BILAN NAXCO SERVICES 2019 Siren 483447769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409007	407150	1857	4944
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	343961	209238	134723	128950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6689134	6689134		1272935
Autres participations	1920015	1803424	116591	106860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60945		60945	59144
TOTAL (I)	9423065	9108948	314117	1572834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	1330519	43709	1286810	1017829
Autres créances	5130684		5130684	3240230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272989		272989	1108722
Charges constatées d’avance	134614		134614	107393
TOTAL (II)	6868853	43709	6825144	5474175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7291		7291	21746
TOTAL GENERAL (0 à V)	16299210	9152657	7146553	7068756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37800		37800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4257530		4612541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2727415		284989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87066		87066	
TOTAL (I)	2032980		5400396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2703534		65647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2703534		65647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238243		486993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33772		32197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1262		56180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264296		299422	
Dettes fiscales et sociales	120343		430336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1735848		282988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2393766		1588119	
(V)	16271		14592	
TOTAL GENERAL (I à V)	7146553		7068756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270577		1261594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499670	632076	1131746	1205500
Chiffres d’affaires nets	499670	632076	1131746	1205500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463925	385287
Autres produits			57073	58625
Total des produits d’exploitation (I)			1652744	1649412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500809	1243327
Impôts, taxes et versements assimilés			22711	27659
Salaires et traitements			360194	364246
Charges sociales			146447	118589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20960	39154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59745	59776
Total des charges d’exploitation (II) 			2110870	1852754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458125	-203342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1717000	2370160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63218	58415
Reprises sur provisions et transferts de charges			5385974	3156693
Différences positives de change			2046	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7166192	5585268
Dotations financières sur amortissements et provisions			9409065	5371519
Intérêts et charges assimilées			13260	8571
Différences négatives de change			13157	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9435483	5380090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2269290	205177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2727415	1835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			91122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			67102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-216051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8818937		7335564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11546353		7050575	
BENEFICE OU PERTE	-2727415		284989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	463925		385287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	57067		58618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59523		59198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409008		
Total Immobilisations corporelles		320315		23647
Total Immobilisations financières		8546295		123801
Total Général		9275618		147448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8670096
Total Général				9423066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404064	3087		407151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191365	17874		209239
AMORTISSEMENTS Total Général	595428	20961		616389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87066
Total Provisions réglementées	87066			87066
Provisions pour litiges				43902
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7291
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2652342
Total Provisions pour risques et charges	65648	2652342	14455	2703534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5354199	6689134	5354199	6689134
sur immobilisations – titres de participation				1803425
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43709			43709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7151064	6756724	5371520	8536268
TOTAL GENERAL	7303778	9409066	5385975	11326868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9409066	5385975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60945		60945	
Clients douteux ou litigieux	43709	43709		
Autres créances clients	1286811	1286811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	694	694		
Impôts sur les bénéfices	89643	89643		
T. V. A.	50088	50088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3095	3095		
Divers				
Groupe et associés	4986803	4986803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362	362		
Charges constatées d’avance	134615	134615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6656764	6595819	60945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238243	150088	88155	
Emprunts et dettes financières divers	33773		33773	
Fournisseurs et comptes rattachés	264297	264297		
Personnel et comptes rattachés	34728	34728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70790	70790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458	458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14367	14367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681049	1681049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54800	54800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392505	2270577	121928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4