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BILAN MANEKI 2017 Siren 483435335
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3078 3078
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5121 5121
Autres immobilisations corporelles 584556 241585 342971 354474
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 250 250 240
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 593005 249785 343221 354714
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 387631 73626 314005 428701
En cours de production de biens 199597 199597 237566
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 809801 809801 1050731
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2989895 778944 2210951 3238398
Autres créances 647670 647670 367239
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4676093 4676093 5190490
Charges constatées d’avance 83768 83768 67002
TOTAL (II) 9996434 852569 9143865 10580129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10589460 1102354 9487106 10934843
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 26000 26000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2600 2600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4904167 6141015
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -575079 1363153
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4357688 7532768
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 227454 618492
Provisions pour charges
TOTAL (III) 227454 618492
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2718 1355
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1447114 1844560
Dettes fiscales et sociales 392065 410352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3060069 527317
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4901964 2783583
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9487106 10934843
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2718 1355
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20896 403946
Production vendue biens 7392676 9794450
Production vendue services 76304
Chiffres d’affaires nets 7413573 10274700
Production stockée -278902 -414136
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 663312 793737
Autres produits 15986 82049
Total des produits d’exploitation (I) 7613970 10736351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1728826 2208654
Variation de stock (marchandises) 336932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1212950 1415748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 176170 140041
Autres achats et charges externes 2239573 2516618
Impôts, taxes et versements assimilés 83724 92343
Salaires et traitements 1444820 1565960
Charges sociales 566725 617771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54537 59744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 715470 162714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 58962 518492
Autres charges 37843 256688
Total des charges d’exploitation (II) 8299200 9891706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -485230 844645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 519 573
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6553 34109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10072 37847
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6165 38188
Différences négatives de change 55789 1419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64974 39607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54902 -1760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -540132 842885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2085 141974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2085 1391974
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 53862 133583
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 400000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53862 533583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51777 858391
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -16830 338123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7826128 12166172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8401207 10803019
BENEFICE OU PERTE -575079 1363153
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 170817
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 38663
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3078
Total Immobilisations corporelles 546643 43034
Total Immobilisations financières 240 10
Total Général 549961 43044
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3078
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 589677
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 250
Total Général 593005
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3078 3078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 192169 54537 246706
AMORTISSEMENTS Total Général 195247 54537 249785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 227454
Total Provisions pour risques et charges 618492 58962 450000 227454
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 137099 73626 137099 73626
Sur comptes clients 37575 778944 37575 778944
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 174674 852569 174674 852569
TOTAL GENERAL 793166 911531 624674 1080023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 911531 624674
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1841504
Autres créances clients 1148392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1358
Impôts sur les bénéfices 138606
T. V. A. 61768
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 444988
Charges constatées d’avance 83768
TOTAL ETAT DES CREANCES 8599426 8599426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2718 2718
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1447114 1447114
Personnel et comptes rattachés 91296 91296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 226982 226982
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37204 37204
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36583 36583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3060069 3060069
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4901964 4901964
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 38
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 38