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BILAN MANEKI 2016 Siren 483435335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3078	3078		
Fonds commercial				400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5121	5121		
Autres immobilisations corporelles	541522	187048	354474	414218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières				50643
TOTAL (I)	549961	195247	354714	865101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565800	137099	428701	649915
En cours de production de biens	237568		237568	98275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1050731		1050731	1604160
Marchandises				336632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2782926	37575	2745351	3317487
Autres créances	352964		352964	1669231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2500000
Disponibilités	5190490		5190490	1305558
Charges constatées d’avance	67002		67002	843
TOTAL (II)	10247481	174674	10072807	11482101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10797442	369922	10427521	12347202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6141015		5748837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1363153		392177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7532767		6169615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	618492		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	618492		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1355		1910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830284		4093348	
Dettes fiscales et sociales	410352		819573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34271		685485	
Produits constatés d’avance (2)			177272	
TOTAL (IV)	2276261		5777588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10427521		12347202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2276261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403946		403946	774583
Production vendue biens	2887823	6906627	9794450	9401639
Production vendue services	27431	48873	76304	370798
Chiffres d’affaires nets	3319200	6955500	10274700	10547021
				
Production stockée			-414136	513751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793737	742567
Autres produits			82049	26583
Total des produits d’exploitation (I)			10736351	11829922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2208654	3945435
Variation de stock (marchandises)			336932	-129984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1415748	2162572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140041	-295713
Autres achats et charges externes			2516618	2758902
Impôts, taxes et versements assimilés			92343	114173
Salaires et traitements			1565960	1491082
Charges sociales			617771	610900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59744	37398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162714	55925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518492	100000
Autres charges			256688	3607
Total des charges d’exploitation (II) 			9891706	10854297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844645	975625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3164	15901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			573	1386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34109	62339
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37847	80626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38188	42424
Différences négatives de change			1419	20557
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39607	62981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1760	17645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842885	993270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141974		29365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1391974		29365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133583		474592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533583		474592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858391		-445226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338123		155868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12166172		11939913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10803019		11547736	
BENEFICE OU PERTE	1363153		392177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38663			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403078		
Total Immobilisations corporelles		595930		
Total Immobilisations financières		50883		
Total Général		1049891		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400000	3078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49287	546643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50643	240
Total Général			499930	549961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3078			3078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181712	59744	49287	192169
AMORTISSEMENTS Total Général	184790	59744	49287	195247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				618492
Total Provisions pour risques et charges	400000	518492	300000	618492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55925	137099	55925	137099
Sur comptes clients	278956	25615	266996	37575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334881	162714	322921	174674
TOTAL GENERAL	734881	462714	841413	793166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681206	622921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37615			
Autres créances clients	3238357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84176			
T. V. A.	147360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125274			
Charges constatées d’avance	67002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3710214	3710214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1355	1355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1844560	1844560		
Personnel et comptes rattachés	97331	97331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223077	223077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44218	44218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45726	45726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527317	527317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783584	2783584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36