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BILAN H.IMMO FINANCE. 2020 Siren 483400180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2474	118	2356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174224	20	174204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93312	12303	81008	128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3600		3600	15400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	273610	12441	261169	15528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479731		479731	1180144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661		661	
Autres créances	249213		249213	44737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153903		153903	142163
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	883508		883508	1367044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157118	12441	1144677	1382572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309265		229265	
Report à nouveau	16114		8221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270810		87892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604438		333628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202469		944479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13387		816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40883		38863	
Dettes fiscales et sociales	125505		64784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540238		1048943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1144677		1382572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			872760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13387			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1613161		1613161	465473
Production vendue biens				
Production vendue services	55711		55711	9170
Chiffres d’affaires nets	1668871		1668871	474644
				
Production stockée				
Production immobilisée			174224	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3100	8284
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1846211	482928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652728	1281559
Variation de stock (marchandises)			700413	-960533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118407	110185
Impôts, taxes et versements assimilés			5443	7575
Salaires et traitements			2452	
Charges sociales			29	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4717	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1484425	438968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361786	43959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50346	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50346	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19648	887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19648	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30698	99113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392484	143072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155		14970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16155		14970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16155		-14970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105519		40210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896557		582928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625747		495036	
BENEFICE OU PERTE	270810		87892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2474
Total Immobilisations corporelles		7852		259684
Total Immobilisations financières		15400		3200
Total Général		23252		265358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	3600
Total Général			15000	273610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		118		118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7724	4599		12323
AMORTISSEMENTS Total Général	7724	4717		12441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	661	661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15331	15331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181372	181372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52510	52510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	249874	249874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132880	132880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245771	28973	120463	96335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40883	40883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices	80985	80985		
T.V.A.	44498	44498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13387	13387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157994	157994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716421	499623	120463	96335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel