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BILAN FINANCIERE EAS 2019 Siren 483404695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44964	44964		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8609880		8609880	8609880
Créances rattachées à des participations	844634		844634	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	204
TOTAL (I)	9499681	44964	9454718	8610084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513445		1513445	1421166
Autres créances	218050		218050	901854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611993		611993	469576
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2343488		2343488	2792596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11843169	44964	11798206	11402680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7534544		5927645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1927878		2607899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10672422		9745544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28467		64149	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63064		22476	
Dettes fiscales et sociales	972528		1530074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61724		40436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125783		1657136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11798206		11402680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1125783		1657136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28467		64149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243464		1243464	1569296
Chiffres d’affaires nets	1243464		1243464	1569296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96	9
Autres produits			1	-3
Total des produits d’exploitation (I)			1243562	1569302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256190	116902
Impôts, taxes et versements assimilés			12962	29032
Salaires et traitements			492550	766614
Charges sociales			159029	308002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				6726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	7
Total des charges d’exploitation (II) 			920750	1227284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322811	342018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1822476	2568612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32499	35971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1854975	2604583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187707	291780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187707	291780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1667268	2312802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1990079	2654820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587		14321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61614		61242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098537		4188240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170659		1580341	
BENEFICE OU PERTE	1927878		2607899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96		9	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44964		
Total Immobilisations financières		8610084		844634
Total Général		8655048		844634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9454718
Total Général				9499681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44964			44964
AMORTISSEMENTS Total Général	44964			44964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	844634		844634	
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1513445	1513445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188698	188698		
T. V. A.	29352	29352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576333	1731495	844838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28467	28467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63064	63064		
Personnel et comptes rattachés	261948	261948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154847	154847		
Impôts sur les bénéfices	156467	156467		
T.V.A.	248693	248693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30522	30522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120051	120051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61724	61724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125783	1125783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1104		1104	
Personnel extérieur à l’entreprise	186083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56344		105300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12659		10498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256190		116902	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12962		29032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12962		29032	
Montant de la TVA. collectée	248693		362746	
Total TVA. déductible sur biens et services	50314		18933	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3