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BILAN ETANCHE-EST 2016 Siren 483429445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16613	14325	2288	4425
Autres immobilisations corporelles	126730	86893	39837	13860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	148842	101217	47625	23785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	15000
En cours de production de biens	25000		25000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572789	70218	502571	572597
Autres créances	90274		90274	282016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18188		18188	4777
Charges constatées d’avance	60		60	14319
TOTAL (II)	726312	70218	656093	888709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875154	171435	703718	912494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45801		126332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98433		177632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227		20556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4273		1336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333083		398054	
Dettes fiscales et sociales	139654		208447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128048		98469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605285		726861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703718		912494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605285		726861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227		20556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790807		790807	1637787
Chiffres d’affaires nets	790807		790807	1637787
				
Production stockée			25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9092	71063
Autres produits			41	791
Total des produits d’exploitation (I)			824940	1709641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296105	774298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	-15000
Autres achats et charges externes			248562	450635
Impôts, taxes et versements assimilés			3360	4300
Salaires et traitements			102248	140535
Charges sociales			65885	75822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11160	14653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19514	33847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			5556	167
Total des charges d’exploitation (II) 			747389	1487257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77551	222384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5500	3596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5500	3596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5339	-3236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72211	219148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8741		2824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8741		51444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24248		59810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24248		93344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15507		-41900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10904		50915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833842		1761444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788041		1635112	
BENEFICE OU PERTE	45801		126332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1092		3867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108342		35000
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		113842		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général				148842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90057	11160		101217
AMORTISSEMENTS Total Général	90057	11160		101217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50704	19514		70218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50704	19514		70218
TOTAL GENERAL	58704	19514	8000	70218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19514	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux	82624			
Autres créances clients	490165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60			
TOTAL ETAT DES CREANCES	668624	580500	88124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333083	333083		
Personnel et comptes rattachés	7670	7670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53546	53546		
Impôts sur les bénéfices	2359	2359		
T.V.A.	70817	70817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4273	4273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128048	128048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605285	605285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel