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BILAN EL ALAMO 2017 Siren 483433678
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4900 4900
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 211589 57638 153951 43519
Autres immobilisations corporelles 157575 91511 66065 23217
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67336 67336 65310
TOTAL (I) 441400 154049 287352 132046
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1456660 39990 1416670 782587
Avances et acomptes versés sur commandes 91052
Clients et comptes rattachés 1939873 1939873 998161
Autres créances 246161 246161 147313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 592761 592761 771773
Charges constatées d’avance 9948 9948
TOTAL (II) 4245402 39990 4205412 2790885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4686802 194039 4492763 2922932
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 190000 190000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 19000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1355058 1211520
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115143 143538
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1679201 1564058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 145170
Provisions pour charges
TOTAL (III) 145170
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 36282 29991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2448424 1157178
Dettes fiscales et sociales 175599 149527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8087 22177
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2668392 1358873
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4492763 2922932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2668392 1358873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17465751 17465751 12502424
Production vendue biens
Production vendue services 17789
Chiffres d’affaires nets 17465751 17465751 12520212
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 119 91153
Autres produits 392 30268
Total des produits d’exploitation (I) 17466262 12641634
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17131289 11747296
Variation de stock (marchandises) -674073 -139114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1555 2012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 466873 478438
Impôts, taxes et versements assimilés 7676 46742
Salaires et traitements 112642 131236
Charges sociales 25047 35009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38483 34535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1538 92461
Total des charges d’exploitation (II) 17151020 12428616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 315242 213018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 315242 213018
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 100 603
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 145170
Total des charges exceptionnelles (VIII) 145270 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -145270 -603
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54829 68877
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17466262 12641634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17351119 12498095
BENEFICE OU PERTE 115143 143538
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4900
Total Immobilisations corporelles 177402 191763
Total Immobilisations financières 65310 2026
Total Général 247612 193788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 369164
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67336
Total Général 441400
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4900 4900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110666 38483 149149
AMORTISSEMENTS Total Général 115566 38483 154049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 145170
Total Provisions pour risques et charges 145170 145170
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 39990 39990
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39990 39990
TOTAL GENERAL 185160 185160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39990
- Financières
- Exceptionnelles 145170
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67336 67336
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1939873
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21052
T. V. A. 93734
Autres impôts, taxes versements assimilés 30551
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100824
Charges constatées d’avance 9948
TOTAL ETAT DES CREANCES 2263317 2263317
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2448424 2448424
Personnel et comptes rattachés 502 502
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22112 22112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 132370 132370
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20616 20616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36282 36282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8087 8087
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2668392 2668392
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 5