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BILAN DICAP 2021 Siren 483407813				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91150		91150	91150
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		20
Immobilisations corporelles	30509	28148	2361	241
Immobilisations financières	1651		1651	1651
Total Actif Immobilisé	124310	29148	95162	93062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3102		3102	2160
Stock marchandises	513		513	1197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	629		629	4631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49643		49643	53703
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53886		53886	61690
Total général Actif	178196	2295		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3710	3710
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			67629	38700
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18746	28929
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90785	72039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24590	28681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3111	20768
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28575		
Autres dettes			30563	33263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58263	82713
Total général Passif			149048	154752
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20405	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2556		2295	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98359		81944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			12558	
Autres produits	5		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100920		96798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1168		992	
Variation de stock (marchandises)	684		44	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6476		5742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-942		593	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26165		23943	
(dont taxe professionnelle)	1268			
Impôts, taxes et versements assimilés	1268		1244	
Rémunérations du personnel 	38556		28273	
Charges sociales			120	
Dotations aux amortissements	406		856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4620		3556	
Total des charges d’exploitation	78402		65362	
Résultat d’exploitation	22518		31436	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			765	
Charges financières	465		206	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3308		3066	
Bénéfice ou perte	18746		28929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel