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BILAN DICAP 2016 Siren 483407813				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91150		91150	91150
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33951	31464	2487	1498
Immobilisations financières	1620		1620	1620
Total Actif Immobilisé	126721	31464	95257	94268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4230		4230	3545
Stock marchandises	1597		1597	3872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8384		8384	7981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8063		8063	1435
Caisse				
Charges constatées d’avance	417		417	438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22690		22690	17270
Total général Actif	149411	6529		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			21071	21071
Report à nouveau			-11086	-4795
Résultat de l’exercice			4593	-6291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22278	17684
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37160	35585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43133		
Autres dettes			58509	58240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95670	93854
Total général Passif			117947	111538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2280	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7061		6529	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110005		97121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117073		103766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4105		2017	
Variation de stock (marchandises)	2275		-2425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6979		5580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-685		-102	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29018		36781	
(dont taxe professionnelle)	1340			
Impôts, taxes et versements assimilés	2268		1664	
Rémunérations du personnel 	49825		45959	
Charges sociales	12763		13744	
Dotations aux amortissements	1291		2407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4391		4652	
Total des charges d’exploitation	112231		110277	
Résultat d’exploitation	4842		-6511	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			737	
Charges financières	248		517	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4593		-6291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel