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BILAN CAVE DE LA PORTE SUD 2017 Siren 483482444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7667	5929	1737	
Autres immobilisations corporelles	71642	65846	5796	
Immobilisations en cours	8345		8345	
Avances et acomptes	4418		4418	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820		2820	
TOTAL (I)	119899	71775	48124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106904		106904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13953		13953	
Autres créances	16679		16679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95707		95707	
Charges constatées d’avance	3863		3863	
TOTAL (II)	237106		237106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357005	71775	285230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87005			
Dettes fiscales et sociales	21331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757880		757880	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	757880		757880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			758107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497893	
Variation de stock (marchandises)			-12815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80123	
Impôts, taxes et versements assimilés			6693	
Salaires et traitements			80128	
Charges sociales			30070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			687539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704430			
BENEFICE OU PERTE	54566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		76619		15453
Total Immobilisations financières		2828		
Total Général		104447		15453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2828
Total Général				119899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67870	3905		71775
AMORTISSEMENTS Total Général	67870	3905		71775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820	2820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9319			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2573			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4787			
Charges constatées d’avance	3863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37315	37315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43	43		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87005	87005		
Personnel et comptes rattachés	5744	5744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6437	6437		
Impôts sur les bénéfices	4002	4002		
T.V.A.	2087	2087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3061	3061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46198	46198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28184	28184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182761	182761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80123			
Taxe professionnelle	3999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6693			
Montant de la TVA. collectée	146876			
Total TVA. déductible sur biens et services	108645			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2