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BILAN CAPACITES 2020 Siren 483434247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62229	46316	15913	13368
Fonds commercial	113000		113000	113000
Autres immobilisations incorporelles	30282		30282	7592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282923	179754	103169	101005
Autres immobilisations corporelles	175160	121642	53519	60510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309006	9006	300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100000		1100000	900000
Prêts	11445		11445	
Autres immobilisations financières	26618		26618	17519
TOTAL (I)	2110664	356717	1753947	1212994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8448		8448	4306
Clients et comptes rattachés	3590653	99503	3491150	3740231
Autres créances	699528		699528	320555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3988286		3988286	2387351
Charges constatées d’avance	46477		46477	31219
TOTAL (II)	8333392	99503	8233889	6483661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10444056	456220	9987836	7696655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	166100		166100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88333		88333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16610		16610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152225		1303183	
Report à nouveau	285838		163379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347545		-28499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2056651		1709106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75837		57399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75837		57399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35748		29057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2204444		1439182	
Dettes fiscales et sociales	1018126		1174292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289994		17625	
Autres dettes			3960	
Produits constatés d’avance (2)	4306900		3265712	
TOTAL (IV)	7855348		5930150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9987836		7696655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7557518		5901093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35676	6780	42456	13840
Production vendue services	6740035	2119228	8859263	8264493
Chiffres d’affaires nets	6775711	2126008	8901719	8278332
				
Production stockée			-865097	-549862
Production immobilisée			31202	7592
Subventions d’exploitation			282646	37158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60278	113116
Autres produits			260	39
Total des produits d’exploitation (I)			8411007	7886376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				663
Autres achats et charges externes			4383128	4166625
Impôts, taxes et versements assimilés			135622	120107
Salaires et traitements			2637971	2667951
Charges sociales			980657	1008357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77671	71043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10500	1750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20837	
Autres charges			4794	43356
Total des charges d’exploitation (II) 			8251178	8079853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159829	-193477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18821	17019
Autres intérêts et produits assimilés			8020	10483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26841	27510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			955	48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25886	27462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185714	-166015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2399			
Total des produits exceptionnels (VII)	2399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3013		1572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1963		4979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4976		6551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2577		-6551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164408		-144067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8440246		7913886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8092701		7942385	
BENEFICE OU PERTE	347545		-28499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178242		44812
Total Immobilisations corporelles		415257		62822
Total Immobilisations financières		926525		520544
Total Général		1520024		628178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17542	205511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19996	458084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1447069
Total Général			37539	2110664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44281	11984	9950	46316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253743	67649	19996	301396
AMORTISSEMENTS Total Général	298024	79634	29946	347711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20837
Total Provisions pour risques et charges	57399	20837	2399	75837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9006			9006
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93503	10500	4500	99503
Total Provisions pour dépréciation	102508	10500	4500	108508
TOTAL GENERAL	159907	31337	6899	184345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10500	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11445		11445	
Autres immobilisations financières	26618		26618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3590653	3449263	141389	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699528	699528		
Charges constatées d’avance	46477	46477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4374721	4195269	179453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2204444	2204444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018126	1018126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289994	27912	168795	93287
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4306900	4306900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7819600	7557518	168795	93287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71