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BILAN AUTO EXPO VILLENEUVE D'ASCQ 2021 Siren 483447215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3668	3668		
Fonds commercial	165000		165000	163500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454404	348089	106315	103453
Autres immobilisations corporelles	1254252	965779	288473	305711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72050		72050	67450
TOTAL (I)	1949374	1317536	631838	640114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19071
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10082123	602493	9479630	6696592
Avances et acomptes versés sur commandes	153551		153551	
Clients et comptes rattachés	5308369	83081	5225288	5855474
Autres créances	5293887		5293887	1795091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281533		281533	487213
Charges constatées d’avance	134583		134583	34654
TOTAL (II)	21254045	685573	20568472	14888095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23203419	2003109	21200310	15528209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5070207		4600435	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968625		469772	
Subventions d’investissement	7545		7545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7050919		5825752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281528		258556	
Provisions pour charges	197273		669372	
TOTAL (III)	478801		927928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170114		271957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9586918		7083337	
Dettes fiscales et sociales	2567080		659633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843202		469775	
Produits constatés d’avance (2)	503277		289827	
TOTAL (IV)	13670589		8774529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21200310		15528209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54683799		54683799	48765767
Production vendue biens				2701
Production vendue services	3659779		3659779	2564545
Chiffres d’affaires nets	58343577		58343577	51333014
				
Production stockée			-25070	17671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46185	429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1366977	870865
Autres produits			6932	197
Total des produits d’exploitation (I)			59738600	52222175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54212874	42534201
Variation de stock (marchandises)			-3234322	1326723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1243700	138897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15425	
Autres achats et charges externes			3883433	3847398
Impôts, taxes et versements assimilés			202341	244567
Salaires et traitements			2532738	1670636
Charges sociales			978430	692327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122564	119432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670629	332065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272510	822410
Autres charges			1531	1382
Total des charges d’exploitation (II) 			58414452	51730038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324148	492137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1530	488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1322617	492625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1280		233208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1280		233286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29904		7566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29904		33694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28624		199592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325368		222445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59739987		52456305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58771362		51986533	
BENEFICE OU PERTE	968625		469772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3966			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167168		1500
Total Immobilisations corporelles		1595468		113188
Total Immobilisations financières		67450		4600
Total Général		1830086		119288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1708656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72050
Total Général				1949374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72050		72050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10736838	10736838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10808888	10736838	72050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9586918	9586918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2567079	2567079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843202	843202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503277	503277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13500476	13500476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel