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BILAN AUTO EXPO VILLENEUVE D'ASCQ 2019 Siren 483447215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3668	3668		130
Fonds commercial	163500		163500	163500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402403	291240	111163	130669
Autres immobilisations corporelles	1098782	783338	315443	377933
Immobilisations en cours	43043		43043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	67450
TOTAL (I)	1778845	1078246	700599	739681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7400	-162	7561	3929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8336660	272373	8064288	5377265
Avances et acomptes versés sur commandes	50138		50138	1068046
Clients et comptes rattachés	4847885	22877	4825008	2342325
Autres créances	1647142		1647142	1357455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593395		593395	1037527
Charges constatées d’avance	115829		115829	34688
TOTAL (II)	15598449	295088	15303360	11221236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17377294	1373334	16003960	11960917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3684084		3026168	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916351		657916	
Subventions d’investissement	11391		18935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5359826		4451020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235355		155022	
Provisions pour charges	140196		149337	
TOTAL (III)	375551		304359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	781267		243183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	897637		326782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6840466		5641280	
Dettes fiscales et sociales	1057230		516379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295309		312714	
Produits constatés d’avance (2)	396287		165201	
TOTAL (IV)	10268583		7205538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16003960		11960917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48066863	1555020	49621883	42187478
Production vendue biens	1738		1738	
Production vendue services	2920226	1364	2921590	2851474
Chiffres d’affaires nets	50988828	1556384	52545211	45038952
				
Production stockée			3099	-1760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3311	10262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817113	431037
Autres produits			784	96
Total des produits d’exploitation (I)			53369519	45478587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47480866	38000473
Variation de stock (marchandises)			-2785801	-124802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137309	175522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3617209	3059394
Impôts, taxes et versements assimilés			261571	219632
Salaires et traitements			1851230	1947599
Charges sociales			756087	751967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114775	116099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285419	200691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333339	284186
Autres charges			11911	1749
Total des charges d’exploitation (II) 			52063915	44632509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305604	846077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2629	24794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2629	24794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2626	24583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308230	870661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20601		22508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7544		19443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28145		41951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2484		2615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27557		6832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30041		9447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1896		32504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389983		245248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53400293		45545331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52483942		44887415	
BENEFICE OU PERTE	916351		657916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2979		2919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167168		
Total Immobilisations corporelles		1468534		75694
Total Immobilisations financières		67450		
Total Général		1703152		75694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1544228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67450
Total Général				1778846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3538	160		3668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959933	114645		1074578
AMORTISSEMENTS Total Général	963471	114775		1078246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375551
Total Provisions pour risques et charges	304359	333339	262147	375551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6610856	6610856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6678306	6610856	67540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	781267	781267		
Fournisseurs et comptes rattachés	6840466	6840466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057230	1057230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295309	295309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396287	396287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9370945	9370945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53