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BILAN AUTO EXPO VILLENEUVE D'ASCQ 2018 Siren 483447215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3668	3538	130	286
Fonds commercial	163500		163500	163500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394846	264177	130669	141526
Autres immobilisations corporelles	1073688	695755	377933	433552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	67450
TOTAL (I)	1703152	963471	739681	806314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4301	372	3929	6061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5550860	173594	5377265	5256940
Avances et acomptes versés sur commandes	1068046		1068046	
Clients et comptes rattachés	2369049	26725	2342325	2708969
Autres créances	1357455		1357455	5434736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1037527		1037527	498489
Charges constatées d’avance	34688		34688	38245
TOTAL (II)	11421926	200691	11221236	13943439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13125078	1164161	11960917	14749754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3026168		1956101	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657916		1070067	
Subventions d’investissement	18935		26480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4451020		3800648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155022		20173	
Provisions pour charges	149337			
TOTAL (III)	304359		20173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326782		618523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5641280		4533532	
Dettes fiscales et sociales	516379		540470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312714		5191363	
Produits constatés d’avance (2)	165201			
TOTAL (IV)	7205538		10928933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11960917		14749754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41656055	531423	42187478	44003438
Production vendue biens				
Production vendue services	2850960	513	2851474	2307472
Chiffres d’affaires nets	44507016	531936	45038952	46310910
				
Production stockée			-1760	451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10262	19085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431037	248119
Autres produits			96	184
Total des produits d’exploitation (I)			45478587	46578749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38000473	39318721
Variation de stock (marchandises)			-124802	163325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175522	178360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3059394	2392984
Impôts, taxes et versements assimilés			219632	232102
Salaires et traitements			1947599	1747246
Charges sociales			751967	702405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116099	134200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200691	181534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284186	
Autres charges			1749	2346
Total des charges d’exploitation (II) 			44632509	45053223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846077	1525527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24794	63790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24794	63790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	11231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	11231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24583	52560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870661	1578086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22508		8121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19443		7831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41951		15951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6832		32138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9447		33101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32504		-17149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245248		490870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45545331		46658490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44887415		45588424	
BENEFICE OU PERTE	657916		1070067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2919		2406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20173	284186		304359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169117	173966	169117	173966
Sur comptes clients	30552	26725	30552	26725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199669	200691	199669	200691
TOTAL GENERAL	219842	484877	199669	505050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3828642	3761192	67450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	243183	243183		
Fournisseurs et comptes rattachés	5641280	5641280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516379	516379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312714	312714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165201	165201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7205539	7205539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel