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BILAN AUTO EXPO VILLENEUVE D'ASCQ 2017 Siren 483447215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3668	3382	286	442
Fonds commercial	163500		163500	163500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382639	241113	141526	143455
Autres immobilisations corporelles	1056512	622960	433552	567030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	67450
TOTAL (I)	1673770	867455	806314	941878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6061		6061	5609
En cours de production de services	5426057	169117	5256940	5527206
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2739521	30552	2708969	2579402
Autres créances	5434736		5434736	3357466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498489		498489	344011
Charges constatées d’avance	38245		38245	42609
TOTAL (II)	14143109	199669	13943439	11856303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15816878	1067125	14749754	12798181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1956101		5750487	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1070067		1215614	
Subventions d’investissement	26480		34024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3800648		7748126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20173		20173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20173		20173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45046		159262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618523		449370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4533532		3734729	
Dettes fiscales et sociales	540469		623698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5191363		60407	
Produits constatés d’avance (2)			2417	
TOTAL (IV)	10928933		5029882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14749754		12798181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42924323	1079115	44003438	42428939
Production vendue biens				
Production vendue services	2307472		2307472	1964498
Chiffres d’affaires nets	45231795	1079115	46310910	44393437
				
Production stockée			451	-57384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19085	2981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248119	344282
Autres produits			184	14258
Total des produits d’exploitation (I)			46578749	44697576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39318721	37678127
Variation de stock (marchandises)			163325	-138559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178360	178435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2392984	2299967
Impôts, taxes et versements assimilés			232102	307385
Salaires et traitements			1747246	1706158
Charges sociales			702405	709734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134200	127417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181534	65207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			2346	11476
Total des charges d’exploitation (II) 			45053223	42948347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1525527	1749229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63790	42034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63790	42034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11231	13457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11231	13457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52560	28577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578086	1777806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8121		8622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7831		7845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15951		16467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963		7231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33101		7231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17149		9236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490870		571428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46658490		44756076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45588424		43540462	
BENEFICE OU PERTE	1070067		1215614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167168		
Total Immobilisations corporelles		1485961		30774
Total Immobilisations financières		67450		
Total Général		1720579		30774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77584	1439152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67450
Total Général			77584	1673770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3226	156		3382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775475	134044	45446	864073
AMORTISSEMENTS Total Général	778701	134200	45446	867455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20173			20173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62177	169117	62177	169117
Sur comptes clients	19816	12417	1680	30552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81993	181534	63857	199669
TOTAL GENERAL	102166	181534	63857	219842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181534	63857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2739521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108			
Impôts sur les bénéfices	157013			
T. V. A.	238160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3323			
Groupe et associés	4723631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287882			
Charges constatées d’avance	38245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8279952	8212502	67450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12373	12373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32673	32673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4533532	4533532		
Personnel et comptes rattachés	224346	224346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208847	208847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26536	26536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80741	80741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5010000	5010000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181363	181363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10310410	10310410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48