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BILAN AUTO EXPO VILLENEUVE D'ASCQ 2016 Siren 483447215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3668	3226	442	598
Fonds commercial	163500		163500	163500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357722	214267	143455	112838
Autres immobilisations corporelles	1128238	561208	567030	648650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450		67450	67450
TOTAL (I)	1720579	778701	941877	993037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5609		5609	62992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5589382	62176	5527205	5414658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2599218	19816	2579402	2142725
Autres créances	3357465		3357465	3121725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344011		344011	248818
Charges constatées d’avance	42608		42608	47213
TOTAL (II)	11938296	81993	11856302	11038135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13658875	860694	12798180	12031172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5750487		4943148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1215613		1007338	
Subventions d’investissement	34024		41568	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7748125		6740056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20172		17172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20172		17172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159261		275095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	449370		366905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734728		3701762	
Dettes fiscales et sociales	623698		638644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60407		285062	
Produits constatés d’avance (2)	2416		6473	
TOTAL (IV)	5029882		5273943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12798180		12031172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41002263	1426675	42428938	36936870
Production vendue biens				
Production vendue services	1964498		1964498	2010795
Chiffres d’affaires nets	42966762	1426675	44393437	38947665
				
Production stockée			-57383	22025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2981	999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344282	140590
Autres produits			14258	2129
Total des produits d’exploitation (I)			44697575	39113409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37678127	33525786
Variation de stock (marchandises)			-138559	-1076029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178434	156683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2299967	2243439
Impôts, taxes et versements assimilés			307385	329019
Salaires et traitements			1706158	1640225
Charges sociales			709734	675460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127416	139102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65206	51296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			11476	2038
Total des charges d’exploitation (II) 			42948346	37687023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1749228	1426386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42033	36855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42033	36855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13456	14667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13456	14667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28576	22187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1777805	1448574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8622		25922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7844		7544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16466		33467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7230		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7230		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9236		32533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571428		473769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44756076		39183732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43540462		38176393	
BENEFICE OU PERTE	1215613		1007338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1783		3504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294734		45140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1485		1485	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167168		
Total Immobilisations corporelles		1409703		76258
Total Immobilisations financières		67450		
Total Général		1644321		76258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1485961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67450
Total Général				1720579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3070	156		3226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648214	127261		775475
AMORTISSEMENTS Total Général	651284	127417		778701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17173	3000		20173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36165	62177	36165	62177
Sur comptes clients	30170	3030	13384	19816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66334	65207	49548	81993
TOTAL GENERAL	83507	68207	49548	102166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68207	49548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2599219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187736			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1481			
Divers				
Groupe et associés	3052684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114518			
Charges constatées d’avance	42609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6066743	5999293	67450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12816	12816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146446	113773	32673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3734729	3734729		
Personnel et comptes rattachés	213650	213650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214919	214919		
Impôts sur les bénéfices	35552	35552		
T.V.A.	10540	10540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149037	149037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60407	60407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2417	2417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4580512	4547839	32673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel