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BILAN ALCIDIO 2021 Siren 483402772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140429	134047	6382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173090		173090	
Créances rattachées à des participations	757089	147572	609517	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1494		1494	
Autres immobilisations financières	21990		21990	
TOTAL (I)	1094093	281619	812473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488950		488950	
Autres créances	11561		11561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10723		10723	
Charges constatées d’avance	363		363	
TOTAL (II)	511597		511597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605689	281619	1324070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	722888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8985			
Dettes fiscales et sociales	92791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200000		200000	
Production vendue biens				
Production vendue services	676568		676568	
Chiffres d’affaires nets	876568		876568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1534	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			878207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178702	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236431	
Impôts, taxes et versements assimilés			9869	
Salaires et traitements			108182	
Charges sociales			34216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			570444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54156	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			176871	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11957			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2945			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823316			
BENEFICE OU PERTE	297875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141445		857
Total Immobilisations financières		696915		694065
Total Général		838360		694923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1873	140429
Prêts et immobilisations financières			506	
Total Immobilisations financières			437316	953664
Total Général			439189	1094093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132944	2977	1873	134047
AMORTISSEMENTS Total Général	132944	2977	1873	134047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				147572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176871	147572	176871	147572
TOTAL GENERAL	176871	147572	176871	147572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		147572	176871	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	757089		757089	
Prêts	1494	996	498	
Autres immobilisations financières	21990		21990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488950	488950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1341	1341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8504	8504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1715	1715		
Charges constatées d’avance	363	363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281447	501870	779577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27660	27660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8985	8985		
Personnel et comptes rattachés	3214	3214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7115	7115		
Impôts sur les bénéfices	15073	15073		
T.V.A.	66720	66720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669	669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106925	106925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58012	58012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294373	294373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236431			
Taxe professionnelle	1469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9869			
Montant de la TVA. collectée	110196			
Total TVA. déductible sur biens et services	43420			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3