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BILAN ALCIDIO 2020 Siren 483402772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141445	132944	8501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140695		140695	
Créances rattachées à des participations	534230	176871	357359	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21990		21990	
TOTAL (I)	838360	309815	528545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	
Clients et comptes rattachés	273742		273742	
Autres créances	12176		12176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267194		267194	
Charges constatées d’avance	277		277	
TOTAL (II)	553673		553673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392032	309815	1082218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	583191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50033			
Dettes fiscales et sociales	129384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638593		638593	
Chiffres d’affaires nets	638593		638593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			639948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223210	
Impôts, taxes et versements assimilés			7671	
Salaires et traitements			85370	
Charges sociales			26530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			346272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			151352	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151352	
Dotations financières sur amortissements et provisions			176871	
Intérêts et charges assimilées			888	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658244			
BENEFICE OU PERTE	139697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		136196		5249
Total Immobilisations financières		717506		97093
Total Général		853702		102342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117684	696915
Total Général			117684	838360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129542	3402		132944
AMORTISSEMENTS Total Général	129542	3402		132944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				176871
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151352	176871	151352	176871
TOTAL GENERAL	151352	176871	151352	176871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		176871	151352	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	534230		534230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21990		21990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273742	273742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2323	2323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9376	9376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476	476		
Charges constatées d’avance	277	277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842415	286195	556220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64187	36552	27635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50033	50033		
Personnel et comptes rattachés	7851	7851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8322	8322		
Impôts sur les bénéfices	53329	53329		
T.V.A.	59228	59228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106925	106925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350529	322894	27635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223210			
Taxe professionnelle	1616			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7671			
Montant de la TVA. collectée	127616			
Total TVA. déductible sur biens et services	45817			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3