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BILAN VIRGIL 2019 Siren 483323911
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 848500 848500 848500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5000 5000
Autres immobilisations corporelles 40674 36064 4610 10393
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 103754 103754 90517
TOTAL (I) 997928 41064 956864 949409
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 7
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 290106 290106 174105
Avances et acomptes versés sur commandes 11781 11781
Clients et comptes rattachés
Autres créances 118481 118481 255020
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 556439 556439 704092
Charges constatées d’avance 2892 2892 2669
TOTAL (II) 979696 979698 1135886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1977627 41064 1936562 2085295
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 379413 298801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140372 180612
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1520584 1480213
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7000 7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 207383 288863
Dettes fiscales et sociales 195873 303498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5722 5722
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 415978 605083
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1936562 2085295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 416026 605083
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7234034 7204034 6511486
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 7234034 7204034 6511486
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1520
Autres produits 133 501
Total des produits d’exploitation (I) 7205686 6523482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5173827 4384573
Variation de stock (marchandises) -116001 50439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13405 42028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 582282 547646
Impôts, taxes et versements assimilés 67535 26940
Salaires et traitements 903882 880995
Charges sociales 213293 211785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5783 6449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 166525 136146
Total des charges d’exploitation (II) 7010535 6287002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 195151 236480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 195151 236480
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5006 5889
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5006 5889
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5006 -5889
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49774 49979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7205686 6523482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7065315 6342870
BENEFICE OU PERTE 140372 180612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1520
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 51893 33529
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 667 251
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 848500
Total Immobilisations corporelles 65574
Total Immobilisations financières 90517 25842
Total Général 1004591 25842
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 848500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19900 45674
Prêts et immobilisations financières 12605
Total Immobilisations financières 12605 103754
Total Général 32505 997928
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55181 5783 19900 41064
AMORTISSEMENTS Total Général 55181 5783 19900 41064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 103754 103754
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 205 205
T. V. A. 31234 31234
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 128 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86914 86914
Charges constatées d’avance 2892 2892
TOTAL ETAT DES CREANCES 225127 121373 103754
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 207383 207383
Personnel et comptes rattachés 87804 87804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70456 70456
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5722 5722
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31940 31940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7000 7000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5722 5722
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 416026 416026
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20141
Location, charges locatives et de copropriété 402242
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35821
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 124077
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 582282
Taxe professionnelle 35753
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31782
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 67535
Montant de la TVA. collectée 1440607
Total TVA. déductible sur biens et services 1173599
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 32