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BILAN STAGE ESTATE FRANCE 2020 Siren 483341178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4987716	756848	4230868	4242502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2214088	601920	1612168	1697667
Autres immobilisations corporelles	2464968	939929	1525039	1652679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	98769		98769	70815
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193017		1193017	1637490
TOTAL (I)	10958558	2298698	8659861	9301153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662512		1662512	1072187
Autres créances	25964098		25964098	24558740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191310		191310	2247
Charges constatées d’avance	1507		1507	2678
TOTAL (II)	27819427		27819427	25635852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38777985	2298698	36479287	34937006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	880000		880000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88000		88000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3186502		4265263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3677674		-1078762	
Subventions d’investissement	278969		215536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755797		4370038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200730		627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30281685		29125902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3732106		1096104	
Dettes fiscales et sociales	289238		211535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219731		132800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35723491		30566968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36479287		34937006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30281685			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1666843		1666843	6947451
Chiffres d’affaires nets	1666843		1666843	6947451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			301	
Total des produits d’exploitation (I)			1667144	6951261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3875192	5691418
Impôts, taxes et versements assimilés			152768	340650
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657681	829096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4685641	6861165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3018496	90096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377370	493376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377370	493376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155531	1545619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155531	1545619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-778161	-1052243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3796657	-962147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14012		16186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14012		16186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14012		16186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104972		132800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058526		7460822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5736199		8539584	
BENEFICE OU PERTE	-3677674		-1078762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3109896		4339618	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9305520		526328
Total Immobilisations financières		1637490		
Total Général		10943010		526328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		98769		
Total Immobilisations corporelles			66306	9765542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		444474		1193017
Total Général		444474	66306	10958558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641857	657681	840	2298698
AMORTISSEMENTS Total Général	1641857	657681	840	2298698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193017		1193017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1662512	1662512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	739653	739653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21795	21795		
Groupe et associés	24549851	24549851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652799	652799		
Charges constatées d’avance	1507	1507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28821134	27628117	1193017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers	30281685			
Fournisseurs et comptes rattachés	3732106	3732106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277043	277043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12195	12195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219731	219731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35723491	4241806	1200000	30281685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel