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BILAN STAGE ESTATE FRANCE 2018 Siren 483341178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4196506	156606	4039900	59694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686148	228129	1458019	93208
Autres immobilisations corporelles	2126050	428026	1698024	172969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	121011		121011	5314510
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2396503		2396503	2934617
TOTAL (I)	10526219	812761	9713458	8574999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27833		27833	798812
Clients et comptes rattachés	1030100		1030100	879645
Autres créances	25102597		25102597	29410860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4474		4474	358
Charges constatées d’avance	21240		21240	23843
TOTAL (II)	26186245		26186245	31113519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36712463	812761	35899703	39688518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	880000		880000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88000		14683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4665285		278959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400022		4459643	
Subventions d’investissement	52791			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5286055		5633285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432		28908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27535913		24924149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715310		8610539	
Dettes fiscales et sociales	254628		315222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107364		176413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30613647		34055231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35899703		39688518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3077735		33177581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432		28908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4850917		4850917	4228880
Chiffres d’affaires nets	4850917		4850917	4228880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13819	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2285736
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4864736	6514616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3921573	4813710
Impôts, taxes et versements assimilés			219738	187264
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412443	45338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				794
Total des charges d’exploitation (II) 			4553755	5047106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310981	1467510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			405610	343798
Autres intérêts et produits assimilés			3272	14965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408882	358763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014435	2237733
Différences négatives de change			50	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014485	2237762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-605604	-1878999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294622	-411489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1964			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5045303	
Total des produits exceptionnels (VII)	1964		5045303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			174171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1964		4871132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5275582		11918682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675604		7459039	
BENEFICE OU PERTE	-400022		4459643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3006468		2926723	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6040699		7403527
Total Immobilisations financières		2934617		
Total Général		8975316		7403527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		121011		
Total Immobilisations corporelles		5314510		8129715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		538114		2396503
Total Général		5852624		10526219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400317	412443		812761
AMORTISSEMENTS Total Général	400317	412443		812761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2396503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1030100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	849816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23706264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546518			
Charges constatées d’avance	21240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28550441	26153938	2396503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27535913			
Fournisseurs et comptes rattachés	2715310	2715310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171683	171683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82945	82945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107364	107364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30613648	3077735		27535913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel