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BILAN STAGE ESTATE FRANCE 2017 Siren 483341178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65548	5853	59694	49404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223945	130737	93208	65233
Autres immobilisations corporelles	436696	263727	172969	236832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5314510		5314510	29458
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2934617		2934617	5589250
TOTAL (I)	8975316	400317	8574999	5970176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	798812		798812	
Clients et comptes rattachés	879645		879645	944872
Autres créances	29410860		29410860	19133403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	25756
Charges constatées d’avance	23843		23843	34246
TOTAL (II)	31113519		31113519	20138278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40088835	400317	39688518	26108454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	880000		880000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14683		384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278959		7292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4459643		285966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5633285		1173642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28908		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24924149		24256691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8610539		337027	
Dettes fiscales et sociales	315222		251300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176413		89451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34055233		24934812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39688518		26108454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33177581		24061489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28908		343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4228880		4228880	4970627
Chiffres d’affaires nets	4228880		4228880	4970627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2285736	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6514616	4970627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4813710	4076650
Impôts, taxes et versements assimilés			187264	205161
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45338	49956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794	
Total des charges d’exploitation (II) 			5047106	4331767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1467510	638860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			343798	283899
Autres intérêts et produits assimilés			14965	79737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358763	363636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237733	663130
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237762	663130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1878999	-299494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411489	339366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5045303			
Total des produits exceptionnels (VII)	5045303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4871132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11918682		5334264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7459039		5048297	
BENEFICE OU PERTE	4459643		285966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2926723		3005117	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		793584		5509216
Total Immobilisations financières		5589250		1959
Total Général		6382834		5511175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		29457		
Total Immobilisations corporelles		29457	232643	6040699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2656592	2934617
Total Général		29457	2889235	8975316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412658	46132	58472	400317
AMORTISSEMENTS Total Général	412658	46132	58472	400317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2934617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	879645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1492275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27374606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543979			
Charges constatées d’avance	23843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33248966	30314349	2934617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28908	28908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24924149	24046498		
Fournisseurs et comptes rattachés	8610539	8610539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247026	247026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68196	68196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176413	176413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34055233	33177581		877652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel