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BILAN SOFTICA 2021 Siren 483348132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331097	244465	86632	528
Fonds commercial	40		40	40
Autres immobilisations incorporelles	374562		374562	374562
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22449	16647	5802	6592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557444	401599	155845	125888
Autres immobilisations corporelles	1041413	505291	536122	418592
Immobilisations en cours				48200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24587		24587	35845
TOTAL (I)	2351592	1168002	1183589	1010247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915572		915572	801894
En cours de production de biens	237422		237422	196616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26449		26449	27858
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2329959	88327	2241631	2210504
Autres créances	219294		219294	231871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				224
Disponibilités	490137		490137	640130
Charges constatées d’avance	58367		58367	59286
TOTAL (II)	4277199	88327	4188872	4168382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6628791	1256329	5372462	5178629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	287600		287600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357356		357356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28760		28760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14425		201888	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8776		6397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366609		16236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063526		898237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694318		702078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1477975		1355487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239908		1331171	
Dettes fiscales et sociales	594686		583183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226556		266481	
Produits constatés d’avance (2)	75493		41991	
TOTAL (IV)	4308936		4280392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5372462		5178629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2316971		2480847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18176		12212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10552906	26412	10579318	9119509
Production vendue services	59127	820	59947	18764
Chiffres d’affaires nets	10612033	27232	10639265	9138273
				
Production stockée			39398	-38733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86488	6452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71030	46260
Autres produits			4700	4159
Total des produits d’exploitation (I)			10840881	9156411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682902	3267188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113679	-36986
Autres achats et charges externes			2975085	2484976
Impôts, taxes et versements assimilés			136294	156132
Salaires et traitements			2720854	2367490
Charges sociales			892364	783288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181619	153802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8268	3610
Total des charges d’exploitation (II) 			10483708	9184531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357172	-28119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	1248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	1248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14663	10586
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14663	10601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14594	-9353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342579	-37472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10141		30378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25425		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35566		32295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2320		8872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11993		2109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9673		10982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25894		21313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34258			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32395		-32395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10876517		9189954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10509908		9173718	
BENEFICE OU PERTE	366609		16236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		45875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612215		45283
Total Immobilisations corporelles		1349261		321181
Total Immobilisations financières		35844		33
Total Général		1997321		366498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-48200		705698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48200	936	1621306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11291	24586
Total Général			12228	2351591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237085	7379		244465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749989	174239	691	923537
AMORTISSEMENTS Total Général	987074	181619	691	1168002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96158		7831	88327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96158		7831	88327
TOTAL GENERAL	96158		7831	88327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24586		24586	
Clients douteux ou litigieux	94108		94108	
Autres créances clients	2235849	2235849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13518	13518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34195	34195		
T. V. A.	116003	116003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55576	55576		
Charges constatées d’avance	58366	58366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2632206	2513510	118695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18175	18175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676142	162153	462770	51218
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1239907	1239907		
Personnel et comptes rattachés	59478	59478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253256	253256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268740	268740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13211	13211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1477975		1477975	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226555	226555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75492	75492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4308935	2316971	1940745	51218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	74