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BILAN SOCIETE AFRIQUE OCEAN INDIEN 2018 Siren 483355723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43489	29121	14368	
Autres immobilisations corporelles	334857	149007	185850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153000		153000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	531346	178128	353218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24931		24931	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1499206	19215	1479991	
Autres créances	131677		131677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4132		4132	
Charges constatées d’avance	20960		20960	
TOTAL (II)	1680907	19215	1661692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212253	197344	2014909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224676			
Dettes fiscales et sociales	284045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1221971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5395	608366	613761	
Production vendue biens				
Production vendue services	647497	11300	658797	
Chiffres d’affaires nets	652892	619666	1272557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13990	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1286548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685594	
Variation de stock (marchandises)			-3516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263596	
Impôts, taxes et versements assimilés			5491	
Salaires et traitements			156035	
Charges sociales			63474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1237565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264050			
BENEFICE OU PERTE	86059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19952			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6426			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		355806		154540
Total Immobilisations financières		60000		93000
Total Général		415806		247540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132000	378346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153000
Total Général			132000	531346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142457	47671	12000	178128
AMORTISSEMENTS Total Général	142457	47671	12000	178128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19215		19215
Autres provisions pour dépréciation	48333		48333	
Total Provisions pour dépréciation	48333	19215	48333	19215
TOTAL GENERAL	48333	19215	48333	19215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	171189		171189	
Autres créances clients	1328017	1328017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7790	7790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17881	17881		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106006	106006		
Charges constatées d’avance	20960	20960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651844	1480655	171189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3170	3170		
Emprunts et dettes financières divers	90022	90022		
Fournisseurs et comptes rattachés	224676	224676		
Personnel et comptes rattachés	5752	5752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12650	12650		
Impôts sur les bénéfices	12422	12422		
T.V.A.	252175	252175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1046	1046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4916	4916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221971	1221971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829058	1829058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263596			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5491			
Montant de la TVA. collectée	130320			
Total TVA. déductible sur biens et services	66750			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4