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BILAN SERVAGRI 2017 Siren 483399101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	577	577		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				350410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94554	67664	26890	274655
Autres immobilisations corporelles	1612	1479	133	1377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	97644	69721	27923	627342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8712		8712	3613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267805		267805	299208
Avances et acomptes versés sur commandes				406
Clients et comptes rattachés	528781	8334	520447	689971
Autres créances	545492		545492	22206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151787		151787	9745
Charges constatées d’avance	902		902	3000
TOTAL (II)	1514538	8334	1506204	1029582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612182	78055	1534127	1656924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148426		210784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105209		-62357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166417		271626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395533		647979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399865		355258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432741		278197	
Dettes fiscales et sociales	139570		50864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367710		1385298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534127		1656924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247		148135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1681102		1681102	1771586
Production vendue biens				
Production vendue services	183701		183701	67392
Chiffres d’affaires nets	1864803		1864803	1838978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				725
Autres produits			15	35
Total des produits d’exploitation (I)			1864818	1839738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1704075	1634394
Variation de stock (marchandises)			31403	55956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57907	20175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5099	-300
Autres achats et charges externes			85568	82200
Impôts, taxes et versements assimilés			468	841
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72135	70033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4509	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1950965	1863305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86147	-23568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25855	38633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25855	38633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25855	-38633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112003	-62200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7289		786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	527193			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534482		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	527284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527688		943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6794		-157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399300		1840524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504509		1902881	
BENEFICE OU PERTE	-105209		-62357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577		
Total Immobilisations corporelles		1194537		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		1196014		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				97644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577			577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568095	72135	571086	69143
AMORTISSEMENTS Total Général	568672	72135	571086	69721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087135	1086235	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395285	395285		
Emprunts et dettes financières divers	2234	2234		
Fournisseurs et comptes rattachés	432741	432741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397631	397631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367710	1367710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel