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BILAN SELARL LES SOURCES 2017 Siren 483367272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5057	5057		
Fonds commercial	761989		761989	761989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3437	3330	107	518
Autres immobilisations corporelles	112029	110492	1537	2675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8678		8678	8678
TOTAL (I)	891251	118879	772372	773920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77097		77097	74661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21324		21324	23947
Autres créances	49806		49806	37127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92270		92270	88408
Disponibilités	25324		25324	55662
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	265821		265821	279805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157071	118879	1038193	1053726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	558577		499228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55275		59348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658851		603577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287462		348382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9907		10374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51076		60777	
Dettes fiscales et sociales	30897		29698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379341		450149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038193		1053726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154216		162687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9907			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828507		828507	796620
Production vendue biens				
Production vendue services	33770		33770	31985
Chiffres d’affaires nets	862277		862277	828605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330	447
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			862607	829052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571638	520553
Variation de stock (marchandises)			-2435	10112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408	525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62371	65416
Impôts, taxes et versements assimilés			6993	7144
Salaires et traitements			109245	109259
Charges sociales			46040	46359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1548	3350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			795807	762717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66800	66335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				124
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	18859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2570	696
Total des produits financiers (V)			4626	19555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8013	13600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8013	13600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3387	5954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63380	72413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7521		12629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867233		848730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811958		789382	
BENEFICE OU PERTE	55275		59348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8678	8678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9483			
T. V. A.	2408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37915			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79808	79808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287462	62337	225125	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	51076	51076		
Personnel et comptes rattachés	12915	12915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14632	14632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9874	9874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379341	154216	225125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel