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BILAN SAGICOFIM SAS 2017 Siren 483364824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28000	28000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40351	36440	3911	
Fonds commercial	52663		52663	52663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000		2000	2000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20284	12028	8256	9648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2630		2630	3087
TOTAL (I)	145928	76468	69460	67399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5950	4761	1189	1060
Avances et acomptes versés sur commandes	4076		4076	283
Clients et comptes rattachés	519050	388	518662	619439
Autres créances	22825		22825	14164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609145		609145	146789
Charges constatées d’avance	9837		9837	16118
TOTAL (II)	1170883	5149	1165735	797853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316812	81616	1235195	865252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112360		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17217			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453800		389438	
Report à nouveau	-294918		-294918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140998		64362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439457		268882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15400		500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15400		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			219	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456		30175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575444		421629	
Dettes fiscales et sociales	204119		126182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320		17665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780339		595870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235195		865252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3233129		3233129	2944352
Production vendue biens				
Production vendue services	36335	1400	37735	31154
Chiffres d’affaires nets	3269464	1400	3270864	2975506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3025	1354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13217	29132
Autres produits			12	770
Total des produits d’exploitation (I)			3287118	3006761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2085057	2057677
Variation de stock (marchandises)			-650	-1733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526695	528296
Impôts, taxes et versements assimilés			18878	15533
Salaires et traitements			348443	244645
Charges sociales			127413	82679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481	1392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1237	2542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	7262
Total des charges d’exploitation (II) 			3108604	2938293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178514	68468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177259	68468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1850		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4545		4125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19945		4125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18095		-4106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3288968		3006781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147970		2942419	
BENEFICE OU PERTE	140998		64362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89014		4000
Total Immobilisations corporelles		22284		
Total Immobilisations financières		3087		
Total Général		142386		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	2630
Total Général			457	145928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28000			28000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36351	89		36440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10636	1392		12028
AMORTISSEMENTS Total Général	74987	1481		76468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500	15400	500	15400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4240	1237	328	5149
TOTAL GENERAL	4740	16637	828	20549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2630			
Clients douteux ou litigieux	1292			
Autres créances clients	517758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878			
Charges constatées d’avance	9837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554342	550420	3922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575444	575444		
Personnel et comptes rattachés	81428	81428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69132	69132		
Impôts sur les bénéfices	5522	5522		
T.V.A.	40552	40552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320	320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779883	779883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7