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BILAN ROCHERDIS 2016 Siren 483388088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6444	6444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181724	134174	47550	28730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451979	1295737	156242	256216
Autres immobilisations corporelles	68819	46773	22046	24769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138601		138601	294011
Créances rattachées à des participations	115736		115736	169391
Autres titres immobilisés	21315		21315	14210
Prêts				
Autres immobilisations financières	75400		75400	75400
TOTAL (I)	2060018	1483128	576890	862727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1345		1345	1237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303673	1645	1302028	1248028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93067	6334	86733	68462
Autres créances	174797		174797	137251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803864		803864	659529
Charges constatées d’avance	11102		11102	23472
TOTAL (II)	2387848	7979	2379869	2137979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4447867	1491107	2956759	3000706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900		5900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868400		767773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353390		401526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286690		1234200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60883		239298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256485		1258506	
Dettes fiscales et sociales	325026		265069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26907		1988	
Autres dettes	269		950	
Produits constatés d’avance (2)			195	
TOTAL (IV)	1670069		1766506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2956759		3000706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670069		1706111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181		354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15045455	15047665
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15226685	15241927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25280	27642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34165	10559
Autres produits			9898	10307
Total des produits d’exploitation (I)			15296028	15290435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12065697	11889532
Variation de stock (marchandises)			-54608	42829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28538	28990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	-43
Autres achats et charges externes			1441976	1440292
Impôts, taxes et versements assimilés			113055	116647
Salaires et traitements			834170	834525
Charges sociales			229544	230768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5861	7911
Total des charges d’exploitation (II) 			14795920	14726188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500108	564247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1655	133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45650	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47306	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4938	8992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4938	8992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42368	-8469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542476	555778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1662		5102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1662		5648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		7852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20245		8247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18583		-2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170503		151652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15344996		15296606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14991606		14895079	
BENEFICE OU PERTE	353390		401526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26444		
Total Immobilisations corporelles		1679029		
Total Immobilisations financières		553012		
Total Général		2258486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1702523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351052
Total Général				2060018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6444			6444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369314	123816	16447	1476684
AMORTISSEMENTS Total Général	1375758	123816	16447	1483128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20000		20000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1037	1645	1037	1645
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24563	7979	24563	7979
TOTAL GENERAL	24563	7979	24563	7979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7979	24563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115736			
Prêts				
Autres immobilisations financières	75400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470102	278966	191136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60701	60701		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1256485	1256485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26907	26907		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670069	1670069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37