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BILAN ROCHERDIS 2015 Siren 483388088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6444	6444		
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159302	130572	28730	38520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456959	1200742	256216	369084
Autres immobilisations corporelles	62768	38000	24769	19759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294011		294011	294011
Créances rattachées à des participations	169391		169391	222150
Autres titres immobilisés	14210		14210	14210
Prêts				
Autres immobilisations financières	75400		75400	75400
TOTAL (I)	2258486	1395758	862727	1033134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1237		1237	1194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1249065	1037	1248028	1290377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71988	3526	68462	95528
Autres créances	137251		137251	146419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659529		659529	566086
Charges constatées d’avance	23472		23472	19424
TOTAL (II)	2142542	4563	2137979	2119029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4401027	1400322	3000706	3152163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900		5900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767773		721821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401526		346852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234200		1133573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239298		413955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258506		1299783	
Dettes fiscales et sociales	265069		285759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1988		18041	
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)	195		550	
TOTAL (IV)	1766506		2018589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3000706		3152163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706111		1780523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354		254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15047865	15011376
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15241928	15224904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27642	12974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10559	50540
Autres produits			10307	10345
Total des produits d’exploitation (I)			15290435	15298762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11889532	12113527
Variation de stock (marchandises)			42829	-126877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28990	28885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43	9
Autres achats et charges externes			1440292	1447206
Impôts, taxes et versements assimilés			116647	135298
Salaires et traitements			834525	844013
Charges sociales			230768	236293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7911	7531
Total des charges d’exploitation (II) 			14726188	14848058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564247	450704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133	1092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	1105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	2197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8992	12711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8992	12711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8469	-10515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555778	440189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5102		30089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	546			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5648		30089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7852		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396		1492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8247		1820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2600		28269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151652		121606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15296606		15331048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14895079		14984195	
BENEFICE OU PERTE	401526		346852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26444		
Total Immobilisations corporelles		1683205		
Total Immobilisations financières		605771		
Total Général		2315420		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1679029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553012
Total Général				2258486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6444			6444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255841	130174	16701	1369314
AMORTISSEMENTS Total Général	1262285	130174	16701	1375758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20000			20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1517	1037	1517	1037
Sur comptes clients	3470	3526	3470	3526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24987	4563	4987	24563
TOTAL GENERAL	24987	4563	4987	24563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4563	4987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169391			
Prêts				
Autres immobilisations financières	75400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477502	232711	244791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238944	178549	60395	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1258506	1258506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1988	1988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195	195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766506	1706111	60395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	39