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BILAN POMPAGE OCCITAN 2017 Siren 483333092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2767	1461	1307	194
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56597	44545	12053	14715
Autres immobilisations corporelles	676400	437020	239380	229778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139		139	139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3026		3026	
Autres immobilisations financières	5523		5523	5523
TOTAL (I)	748453	483025	265428	254349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11541		11541	27663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452726		452726	407364
Autres créances	26895		26895	38001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84000		84000	15000
Disponibilités	111277		111277	1796
Charges constatées d’avance	3318		3318	6069
TOTAL (II)	689757		689757	495894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438210	483025	955185	750243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357850		343447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78167		14403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445917		367750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185804		139044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36680		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148254		144043	
Dettes fiscales et sociales	137687		99387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509268		382493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955185		750243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358825		285774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35723		35723	26257
Production vendue services	1210332		1210332	961188
Chiffres d’affaires nets	1246054		1246054	987446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6751	9132
Autres produits			34	219
Total des produits d’exploitation (I)			1252839	997297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248093	210131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16122	7471
Autres achats et charges externes			353818	351474
Impôts, taxes et versements assimilés			18651	13329
Salaires et traitements			338502	237307
Charges sociales			141269	102943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65578	50585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1182050	973252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70789	24046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	5
Autres intérêts et produits assimilés			797	664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3280	4077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3280	4077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2480	-3409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68309	20637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7834		6235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32841		6235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30396		-6235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316876		997966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238710		983563	
BENEFICE OU PERTE	78167		14403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43856		63012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6751		9132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26594		19786	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5398		1369
Total Immobilisations corporelles		700146		97268
Total Immobilisations financières		5662		3026
Total Général		711206		101663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64417	732997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8688
Total Général			64417	748453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1204	257		1461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455653	65321	39410	481565
AMORTISSEMENTS Total Général	456857	65578	39410	483025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3026	3026		
Autres immobilisations financières	5523			
Clients douteux ou litigieux	12701			
Autres créances clients	440025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1553			
Charges constatées d’avance	3318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	491489	485966	5523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185719	35276	150443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148254	148254		
Personnel et comptes rattachés	1352	1352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33750	33750		
Impôts sur les bénéfices	9232	9232		
T.V.A.	92254	92254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36680	36680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509268	358825	150443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47724		64768	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38154		28072	
Location, charges locatives et de copropriété	66040		50729	
Personnel extérieur à l’entreprise	77875		62757	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5624		7597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166125		202321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353818		351474	
Taxe professionnelle	2969		1827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15682		11503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18651		13329	
Montant de la TVA. collectée	258445		196495	
Total TVA. déductible sur biens et services	104040		91569	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9