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BILAN PHONE STATION 2019 Siren 483314266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15570	13497	2072	3680
Immobilisations financières	2153		2153	2104
Total Actif Immobilisé	17723	13497	4225	5784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21000		21000	29600
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	515
Créances – Clients et comptes rattachés	4561		4561	2784
Créances – Autres	7050		7050	6256
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6783		6783	7119
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39909		39909	46274
Total général Actif	57631	64371		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			3684	3684
Report à nouveau			-20929	-14924
Résultat de l’exercice			4286	-6005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7860	-12145
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11607	14322
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4923		
Autres dettes			40387	45178
Produits constatés d’avance				4680
Total des dettes			51993	64203
Total général Passif			44134	52058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60790		64371	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49920		50802	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		113	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110720		115287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36068		48123	
Variation de stock (marchandises)	8600		-180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20643		24265	
(dont taxe professionnelle)	989			
Impôts, taxes et versements assimilés	2672		2728	
Rémunérations du personnel 	29255		40654	
Charges sociales	7554		4861	
Dotations aux amortissements	1608		1371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation	106399		121898	
Résultat d’exploitation	4321		-6611	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			750	
Charges financières			144	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4286		-6005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21458			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17674	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel